中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司 与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"欢乐家"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，就欢乐家与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议 案》，同意越南欢乐家以自有资金最高出资不超过人民币 3,468 万元，与公司关 联方中越泰公司共同设立合资控股子公司"欢乐家椰海（越南）实业有限公司"（暂 定名，以下简称"合资公司"，最终以登记机关核准登记的名称为准），该合资公 司注册资本最高额不超过人民币 6,800 万元（最终注册资本双方将根据项目资金 需求确定），其中越南欢乐家持股比例为 51%，中越泰公司持股比例为 49 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-084 欢乐家食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和 保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限不 超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、 保本型银行理财产品、保本型券商收益凭证、其他保本型理财产品等。投资期限 自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大 会召开之日止（以买入现金管理产品时点计算）。在上述额度及期限范围内，资 金可以 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。 (一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控 股子公司并向关联方购买资产 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全 资孙子公司拟与 Trung Viet Thai Import Export Company limited 共同设立合资公 司需了解 Trung Viet Thai Import Export Company limited 拟出资/出售的椰水初加 工设备类资产市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 010189 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二0二三年八月十五日 T C | 报告编码: | 1111020131202300196 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0964 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第010189号 | | 报告名称: | 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全资孙子公 司拟与Trung Viet Thai Import Export Company | | | limited共同设立合资公司需了解Trung Viet Th ...

专此意见！ 欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方共同投资设立 合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》进行了审查，在认真 审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 经审慎核查，我们认为：公司关于与关联方共同投资设立合资控股子公司 并向关联方购买资产暨关联交易事项符合公司发展战略，有利于提升公司自身 的综合竞争力，向关联方购买资产暨关联交易的事项有利于公司向产业链上游 延伸，符合公司长远发展的需要，也减少了持续关联交易，符合公司未来经营 发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关 规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议 本次关联交易事项时，无关联董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公 司欢乐家（越南）实业有限公司（HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY，以下简称"越南欢乐家"）拟与关联方中越泰进出口有限责任公司 （TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称"中 越泰公司"）在越南合资设立公司，同时作为本次合作内容之一，合资公司将向 中越泰公司购买其设备资产，因此本次涉及购买资产事项需双方先完成共同设立 合资公司事项，合资公司的设立、购买资产交易尚存在不确定性，请广大投资者 注意投资风险。 欢乐家食品集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的公告 一、 本次交易概述 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议 案》，同意越南欢乐家以自有资金最高出资不超过人民币 3, ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 编号：2023-014 | --- | |--------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员 | | | | | 时间 2023年8月24日 地点 电话会议/深圳市博今商务广场B座33层会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司椰子汁和水果罐头产品经营情况？ 2023年上半年公司椰子汁饮料产品完成营业收入 4.06亿元，比上年同期增长23.89%，其占公司营业收入的 44.47%。其中，在椰子汁饮料营业收入中，1.25L PET瓶 投资者关系活动主要内 装椰子汁产品营业收入比上年同期增长20.74%，其在椰 容介绍 子汁饮料营业收入占比为55.04%，245ml蓝彩铁罐装椰子 汁产品营业收入比上年同期增长44.18%，其在椰子汁饮 料营业收入占比为14.68%。 公司水果罐头产品完成营业收入3.99亿元，比上年 同期增长41.51%，其占公司营业收入的43.76%。橘子罐头 完成营业收入1.05亿元，比上年同期增长17. ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 编号：2023-013 | --- | --- | |--------------------|-------------------| | | √特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | √其他（电话会议） | | | | 入或网络接入，接入名单由会议组织方提供。公司无法保 参与单位名称及人员 证参会单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。参 加2023年半年度业绩交流会人员名单详见附件。 中邮证券 华夏霖（现场参加） 时间 2023年8月18日 地点 电话会议/深圳市博今商务广场B座33层会议室 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理 程松 副总经理、董事会秘书 范崇澜 主要内容如下： 1. 公司2023年上半年经营情况介绍 公司2023年上半年实现营业收入9.12亿元，同比增 长30.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元， 同比上升56.45%。营业收入增长的主要原因是：公司主要 投资者关系活动主要内 产品椰子汁和水果罐头营业收入增长；净利润增幅大于 容介绍 营业收入的主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 912,069,370.53, representing a 30.86% increase compared to RMB 696,969,198.14 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 129,721,460.03, a 56.45% increase from RMB 82,918,142.13 year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 128,463,382.94, up 64.51% from RMB 78,089,655.89 in the previous year[19]. - The basic earnings per share increased to RMB 0.2905, reflecting a growth of 57.62% compared to RMB 0.1843 in the same period last year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 1,865,043,584.09, a decrease of 6.31% from RMB 1,990,625,049.79 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 1,361,725,157.20, marking a 1.65% rise from RMB 1,339,653,418.38 at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of RMB 1,517,810.04 compared to a net outflow of RMB 53,990,133.08 in the same period last year, representing a 97.19% improvement[19]. - The weighted average return on equity increased to 9.24%, up from 6.61% in the previous year, indicating improved profitability[19]. Revenue Breakdown - The company's coconut juice beverage segment achieved revenue of 406 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.89%, accounting for 44.47% of total revenue[32]. - The fruit canned food segment generated revenue of 399 million yuan, a year-on-year increase of 41.51%, making up 43.76% of total revenue[33]. - The revenue from the orange canned food reached 105 million yuan, up 17.67% year-on-year, contributing 26.29% to the fruit canned food revenue[33]. - The revenue from the peach canned food surged to 176 million yuan, reflecting a 101.71% increase year-on-year, and accounted for 44.07% of the fruit canned food revenue[33]. Operational Strategy - The company has established three major production bases in Shandong Linyi, Hubei Hanchuan, and Hubei Zhijiang, supporting steady growth in its main business[30]. - The company is positioned as a flagship brand in the fruit canned food sector, focusing on orange and peach canned products while expanding its product line to include coconut juice and other beverages[29]. - The company emphasizes product innovation, channel expansion, and brand building as key operational goals[30]. - The company has a strong market presence, ranking among the top three in domestic sales volume and revenue for fruit canned food from 2020 to 2022[28]. - The company plans to enhance its supply chain by incorporating initial processing and sales of coconut products in its future business strategy[30]. - The company has a diversified product portfolio, including coconut juice, fruit canned food, yogurt drinks, and electrolyte sports drinks[34]. Market and Sales Channels - The main sales model is distribution, accounting for 95.19% of total revenue, with direct sales and consignment making up 1.93% and 2.88% respectively[49]. - The revenue from the distribution model increased by 30.26% year-on-year, while the gross margin improved by 4.09 percentage points to 37.43%[49]. - Online sales channels were expanded, with new platforms like "掌上大学" and "招财慧购" added for coconut juice and fruit canned products[58]. - The company is preparing a coconut processing project in Vietnam to enhance its raw material supply chain[44]. - The company plans to continue expanding terminal points and enhancing channel diversity in the second half of the year, focusing on market promotion for upcoming sales peaks[45]. Cost and Expenses - The total cost of goods sold was ¥56,514.82 million, an increase from ¥46,130.27 million in the previous year[53]. - The cost of raw materials increased by ¥11,865.9 million due to rising prices of oranges, apples, and other fruits, impacting gross margins[60]. - The gross margin for fruit canned products decreased by 2.2 percentage points due to rising raw material costs, which now account for a higher proportion of production costs[60]. - The company's labor costs increased by 49.60% year-on-year, amounting to ¥70,766,818.20, primarily due to rising labor costs and the addition of more staff to maintain the terminal market[76]. - Promotional expenses decreased by 43.71% year-on-year to ¥5,036,251.76, while business promotion expenses fell by 27.56% to ¥9,978,921.53[76]. - Total expenses for the reporting period reached ¥101,990,647.77, reflecting a year-on-year growth of 22.88%[76]. Environmental and Social Responsibility - The company’s subsidiaries hold valid pollution discharge permits and comply with environmental protection laws[135]. - The company has made significant cash distributions while ensuring normal operations and sustainable development[129]. - The wastewater treatment capacity of Hubei Happy Home Food Co., Ltd. is 5,000 m³/d, meeting daily operational needs and complying with the GB8978-1993 standard after treatment[138]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations for poverty alleviation and rural revitalization, receiving a silver award for its efforts in 2022[147]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not detailed in the report[147]. Shareholder Information - The company repurchased a total of 4,757,500 shares, representing 1.0572% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately ¥59.74 million[186]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,310[188]. - Guangdong Haoxing Investment Co., Ltd. held 50.98% of the shares, totaling 229,428,428 shares, with an increase of 689,300 shares during the reporting period[188]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent reports[187]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[192]. Risks and Challenges - The company continues to face operational risks, which are detailed in the report, and investors are advised to review these risks carefully[5]. - The company faces risks from market competition, which could lead to a decline in revenue and profitability due to the influx of competitors in the food and beverage industry[109]. - Consumer preferences in the food and beverage sector are rapidly changing, necessitating timely product development to meet diverse market demands[111]. - The company is exposed to raw material price volatility, which can significantly impact production costs and profitability[113]. - Seasonal sales characteristics may lead to revenue fluctuations, particularly during peak holiday periods[114].

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-075 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案的具体内容 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度财务 报告， 公 司 2023 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 129,721,460.03 元，其中，母公司实现的净利润为 77,116,829.80 元。依据《公 司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 7,711,682.98 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 ...