青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2023年10月26日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募 集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZG11150 号）。 （二）可转债上市情 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会对公司董事、监事、高级管 理人员及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-060 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支 行（以下简称"中国银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子 ...

股票代码:301015 股票简称:百洋医药 债券代码:123194 债券简称:百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|------------------------------| | | 特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动类别 | | | | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 □ | | | | | | 广发基金、通用技术集团投资、 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员 | | | | | | | | | | | | | | | | 证券、盘京投资 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | 参会方式 电话会议 董事长、总经理:付钢 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书:王国强 证券事务代表:刘妮娜 投资者关系活动 本次调研包含两部分内容,一是向投资者介绍了公司2023年 主要内容介绍 上半年的经营情况,具体内容情详见公司在巨潮资讯网披露的 | --- | --- | |--------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,634,743,980.60, a decrease of 2.57% compared to CNY 3,730,497,140.17 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 302,475,213.26, representing a significant increase of 39.76% from CNY 214,797,953.41 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 291,497,379.42, up 30.25% from CNY 222,163,820.43 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 297,888,286.10, a remarkable increase of 166.39% compared to CNY 111,824,366.45 in the previous year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.5760, an increase of 39.74% from CNY 0.4091 in the same period last year[13]. - The company achieved a total revenue of 3.635 billion yuan in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 2.57%[26]. - The core brand operation business generated revenue of 2.041 billion yuan, representing a year-on-year growth of 20.20%[27]. - The gross profit margin for the brand operation business was 44.15%, contributing 9.01 billion yuan to the total gross profit, which accounted for 83.66% of the company's total profit[27]. - The wholesale distribution business reported revenue of 1.402 billion yuan, down 23.14% year-on-year, primarily due to a focus on core brand operations[30]. - The retail business generated revenue of 177 million yuan, a decrease of 10.61% year-on-year, attributed to the sale of a subsidiary in late 2022[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,408,905,783.90, reflecting a growth of 7.53% from CNY 5,030,204,138.02 at the end of the previous year[13]. - Net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 2,339,427,176.08, an increase of 1.64% from CNY 2,302,037,215.07 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,376,483,080.01, representing 25.45% of total assets, up from 20.83% at the end of the previous year, a change of 4.62%[44]. - Accounts receivable decreased to ¥1,982,243,442.54, accounting for 36.65% of total assets, down from 40.32% last year, a decrease of 3.67%[44]. - The total liabilities increased to CNY 3,102,088,719.06, compared to CNY 2,750,922,581.18 at the end of the previous year[123]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of ¥865,778,957.23, which is 16.01% of total assets, down from 23.16% last year, a decrease of 7.15%[44]. Investment and R&D - Research and development expenses surged by 1,050.57% to CNY 8.74 million, primarily due to increased salaries for R&D personnel and costs for materials and technical services[41]. - The company invested CNY 8,740,281.11 in R&D, significantly up from CNY 759,646.86, indicating a focus on innovation[126]. - The company reported an investment income of ¥77,024,933.29 in the first half of 2023, a substantial recovery from a loss of ¥3,370,107.97 in the same period of 2022[128]. Market and Industry Outlook - The overall market size of the pharmaceutical brand operation industry is expected to reach approximately RMB 1,390.3 billion by 2023, with a compound annual growth rate of 25.1% from 2019 to 2023[18]. - The pharmaceutical brand operation industry is projected to maintain rapid growth due to increasing domestic healthcare investments and the rise of innovative drugs[18]. - The company emphasizes the importance of brand operation in the pharmaceutical distribution sector, which is becoming increasingly vital for meeting market demands[18]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system to ensure compliance with information disclosure obligations[74]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy in reporting[151]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidation for the period, maintaining consistency in its financial reporting[148]. Risks and Challenges - The company faces risks including brand operation concentration, drug quality, policy changes, and intensified market competition[3]. - The company faces risks related to the concentration of its brand operations, particularly with the DQ series products, which are crucial for overall performance[63]. - The company is actively monitoring policy changes in the medical industry to adapt its business operations accordingly and reduce policy-related risks[66]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 525,100,000, with 77.46% being restricted shares and 22.54% being unrestricted shares[99]. - The largest shareholder, Baiyang Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 70.29% of the shares, amounting to 369,077,400 shares[101]. - The company has a total of 9,895 shareholders as of the end of the reporting period[101]. Social Responsibility - The company donated over 450,000 RMB to the Hubei Charity Federation to support heart disease patients[74]. - The company provided approximately 150,000 RMB in materials to health authorities in LinTao and XiHe counties for poverty alleviation efforts[74].

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司日常经营需要，公司拟调整 2023 年度与部分关联方日常关联交易 预计金额 1,410.00 万元。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2021-2022 年度，公司累计使用募集资金为人民币 28,740.97 万元，其中用于 补充流动资金的募集资金为人民币 27,262.05 万元，用于电子商务运营中心建设 项目的募集资金为人民币 1,478.92 万元；公司累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为人民币 118.62 万元。 2023 年 1-6 月，公司使用募集资金为人民币 541.40 万元，其中用于电子商 务运营中心建设项目的募集资金为人民币 540.97 万元，电子商务运营中心建设 项目结项后的节余利息收入净额 4,315.62 元用于永久补充流动资金；公司收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 32.31 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 5,130.61 万元。 2、向不特定对象发行可转债募集资金 本公司 ...