关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或券商理财产品等。 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币3亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财所购买标的为安全性高、流动性好的银行 理财产品或券商理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不 排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，青岛百洋医药股份有限公司及控股子公司（以下统 称"公司"）拟使用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币3亿元，在决议 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年4月22日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第二 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认真听取了总经理付钢先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理等方 面的工 ...

| | | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监 事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案基准为 2024 年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润 691,593,321.92 元，其中母公司实现的净利润为 415,792,116.51 元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金 41,579,211.65 元、提取任意公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配 利润为 1,548,306,006.77 元，母公司报表中可供分配利润为 491,619,555.98 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可供分 ...

青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11630 号 青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11630 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛百洋医药股份有限公司（以下简称百洋医药）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

| | | 一、 内部控制审计报告 1-2 青岛百洋医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11631 号 青岛百洋医药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11631 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛百洋医药股份有限公司（以下简称百洋医药） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是百洋医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制 ...

首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | | 2024 年 9 月，保荐代表人陈澎、余前昌因工作变动无法继续履行 | | | 持续督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行，东兴证券 | | | 委派张羽中、周磊接替陈澎、余前昌担任公司持续督导保荐代表 | | | 人，继续履行督导职责。 | 三、公司的基本情况 | 项目 | 内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 2、向不特定对象发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司 1 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）860 万张，每张面值为 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万 元后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所 ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11632 号 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11632号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛百洋医药股份有限公司（以下简称 "百洋医药"） 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 百洋医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...