本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计公告 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"）于 2025 年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司子公司的日常经营需要，公司及控股子公司上海百洋制药股份有 限公司（以下简称"百洋制药"）拟为其全资及控股子公司新增担保预计额度 144,140.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 106,000.00 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 38,140.00 万元。根据实际经营需要，在不超过总额度的前提下，被担保对象（包括将来新 纳入合并报表范围内的子公司）之间可以相互调剂担保额度，但资 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定的要求，从维护公司和股东利益的角度出发，认真履行监督职责，对公司经 营活动、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效 监督，有利于提高公司规范运作水平，保障公司平稳健康发展。现将2024年度监 事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会成员情况 报告期内，公司监事会成员无变动情况。公司现有监事3名，其中职工监事1名。 （二）监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开11次会议，历次会议在通知、召集、议事程序、表 决方式和决议内容等方面均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 审议通过以下议案： | | | | 十三次会议 | 1、《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）860万张，每张面值为 人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元 后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第ZG11150号）。 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公 司拟向银行申请不超过人民币 81.66 亿元的综合授信额度。该授信额度为公司可 使用的综合授信最高限额，实际授信额度最终以各家银行审批为准。 本次向银行申请授信额度有效期为自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事 会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权总经理（或其授权代 表）签署相关协议或文件，授权有效期与授信额度有效期一致。 若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形， 公司将按照相关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。 二、本次申请银行授信的必要性及合理性 本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2025 年对流动资金的需求，保障 公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司 不存在不利 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：青岛百洋医药 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于上海百洋制药股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年收购上海百洋制药股份 有限公司（以下简称"百洋制药"）60.199%的股权，现将百洋制药 2024 年度业绩承诺 完成情况说明如下： 一、 交易概述 公司分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 六次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购 上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限 公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司通过收购百洋制药、 青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司和北京百洋康合科技有限 公司的股权进 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号： | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）基本情况 1、合同的生效条件：经双方签订后生效。 2、协议的风险及不确定性：协议各方均具有较好的履约能力，但在协议履 行过程中，如遇外部市场环境重大变化、国家有关政策调整以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能存在协议无法如期或全面履行的风险。协议已对各方权利 和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履 约担保措施，因此存在一定的履约风险。 3、协议履行对公司业绩的影响：本次交易属于公司主营业务相关的经营行 为，若协议顺利实施，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极 影响。 一、本次拟签订合作协议暨关联交易概述 为建立长期友好战略合作关系，发挥双方的资源优势，基于青岛百洋医药 ...

二、会计师事务所履职情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求， 公司对立信审计过程中的履职情况评估如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信 拥有合伙人 2 ...

目 录 报告前言 01 走进百洋医药 07 73 80 83 88 质量之本 THE FOUNDATION OF QUALITY 质量保障 贴心服务客户 强化供应链管理 数据安全与隐私保护 职业健康安全管理 OCCUPATIONAL HEALTH 美好生活 BETTER LIFE 关于本报告 01 董事长致辞 03 可持续发展亮点 05 附录 119 | 公司治理 | | | --- | --- | | | CORPORATE GOVERNANCE | | 25 | 完善公司治理 | | 28 | 加强合规风控 | | 31 | 投资者关系管理 | | 33 | 商业道德 | | 34 | 党建领航 | 55 61 69 产业价值 INDUSTRIAL VALUE 研发体系建设 创新成果转化 知识产权保护 37 40 46 50 环境管理 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 应对气候变化 完善环境管理 优化资源结构 践行绿色运营 公司介绍 07 ESG治理机制 15 指标索引 119 反馈意见表 121 93 安全生产 97 职业健康 101 保护员工权益 104 员工招聘与就业 106 员工薪 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总 ...