非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0088 号 中国注册会计师： 付后升 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称兰卫医学公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动 ...

国金证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 受公司战略规划调整、国内宏观经济形 | | 露文件一致 | 势及市场环境调整等因素影响，公司募 | | | 投项目"信息化平台建设项目"无法按 | | | 原计划于建设期内完成投入。 | | | 公司在项目实施主体、募集资金投资用 | | | 途及投资规模均不发生变更的情况下， | | | 将募投项目"信息化平台建设项目"达 | | | 到预定可使用状态的时间延长至 2024 | | | 年 12 月 31 日，上述募投项目延期事项 | | | 已履行内部决策程序和信息披露义务。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-141,591,451.29元，年末合并报表累计未分配利润为750,221,289.08 元；母公司 2023 年度实现净利润为-57,887,882.16 元，年末母公司累计未分配利润为 358,348,455.91 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度 可供分配利润为 358,348,455.91 元。 二、本次利润分配 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、内部审计制度、 内部审计部门出具的工作报告；（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作 细则、人员构成、会议记录等；（3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理 制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易记录；（4）查阅募集资 金专户的银行对账单、明细表。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 3 月 13 日对兰卫医学进行了 2023 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 培训地点：兰卫医学会议室 主讲人：唐蕾 二、培训内容 1、信息披露、股份减持、上市公司独立董事管理办法等相关监管法规内容； 2、上市公司违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-004 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司上述回购股份的实施符合既定方案。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-003 上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-001 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-067 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司《营业执照》。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 11 日、 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 并授权公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理公司注册地址变 更及《公司章程》备案等事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由上海市 市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 1．名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2．类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3． ...