一、募集资金基本情况 长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江本立 科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021] 2601 号《关于同意浙江本立科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普通 股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行 相关费用共计 68,144,762.18 元，实际募集资金净额为人民币 683,255,237.82 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-019 浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9 ...

浙江本立科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥188,234,413.52, representing a 10.41% increase compared to ¥170,479,038.00 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥16,585,417.53, a 33.81% increase from ¥12,394,500.46 in Q1 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,050,547.49, up 38.85% from ¥11,387,954.18 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥188.23 million, an increase of 10.3% compared to ¥170.48 million in the same period last year[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥16.59 million, representing a 33.5% increase from ¥12.39 million in Q1 2023[22]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.16, compared to ¥0.12 in the same period last year, reflecting a 33.3% increase[23]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥67,819,416.75, a 1,303.72% rise from ¥4,831,414.87 in Q1 2023[5]. - Cash inflow from operating activities was ¥141.60 million, significantly higher than ¥80.05 million in Q1 2023, marking a 76.8% increase[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥67,819,416.75, compared to ¥4,831,414.87 in Q1 2023, indicating significant growth[26]. - The net cash flow from investing activities was -¥14,635,453.88, a decrease from -¥13,887,070.18 in the previous year[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥32,412,744.57, reflecting a substantial outflow compared to the previous period[26]. - The company recorded a net increase in cash and cash equivalents of ¥21,624,795.99, contrasting with a decrease of -¥9,055,655.31 in the same quarter last year[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,474,783,390.13, a decrease of 1.12% from ¥1,491,487,005.16 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥204.87 million, an increase from ¥195.10 million in the previous year[22]. - Total current liabilities increased to CNY 166.21 million from CNY 156.62 million, representing a rise of about 6.5%[18]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,269.91 million, down from ¥1,296.38 million in the previous year[22]. Shareholder Information - The company repurchased shares starting February 20, 2024, with a total of 2,477,162 shares, accounting for 2.34% of total shares[15]. - The number of common shareholders reached 9,902 by the end of the reporting period[12]. - Major shareholder Wu Zhengjie holds 24.18% of the shares, totaling 25,635,000 shares[12]. Expenses - Operating costs for Q1 2024 were ¥169.67 million, up 8.1% from ¥156.99 million in Q1 2023[20]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 95.97% to ¥329,990.17 due to an increase in sales personnel and salaries[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5.46 million, slightly down from ¥5.83 million in Q1 2023[20]. - The company reported a financial expense of -¥4.59 million, compared to -¥3.81 million in the same period last year[22]. - The deferred income tax liabilities increased to ¥9.49 million from ¥8.92 million year-over-year[22]. Other Information - Government subsidies recognized in Q1 2024 amounted to ¥1,898,944.97, a 69.76% increase compared to ¥1,118,594.63 in Q1 2023[9]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansions during this reporting period[15]. - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[27].

关于浙江本立科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10290 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江本立科技股份有限公司(以下简称"本立科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10287 号的 无保留意见审计报告。 浙江本立科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 本立科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是本立科技管理层 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈六一） 本人陈六一，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《浙江本立科技股份有限公司章程》的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈六一，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1993 年至 2002 年任职浙江省国际信托投资公司；2003 年 6 月至 2021 年 1 月任职浙江经济职业技术学院，现退休。20 ...

一、重要声明 长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 本立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2023 年度内部控制评价报告进行 了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 ...

汇总表 第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵新建） （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： | | 出席董事会 | | | | | 出席股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议情况 | | | | | 会议情况 | | | 召开董事 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东大 | 出席股东大 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 事会会议 | 会次数 | 会次数 | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | 本人赵新建，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规 ...