监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 周佳丽_________ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年第一季度报告》的监事会意见 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第十 二次会议相关事项的监事会意见签字页） 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-038 西藏多瑞医药股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司的生产经营情况，公司将于2024年4月25日（星期四）15:30-16:30 在中国证券网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理邓勇先生， 副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监李超先生，副总经理韦文 钢先生，销售总监张金先生，独立董事刘颖斐女士，保荐代表人马晓 露先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 西藏多瑞医药 ...

我们接受委托，审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的多瑞医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2189 号 目 录 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的审计是根据中国 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，就多瑞医药使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就多瑞医药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,204.97 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 11,613.80 | | 利息收入净额 | | B2 | 741.26 | | 本期发生额 | 项目投入 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制评价指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对多瑞医药 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 法人治理结构、组织架构、发 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was ¥334,299,367.07, representing a decrease of 16.64% compared to ¥401,049,788.47 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥18,850,748.34, down 8.05% from ¥20,502,175.07 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,250,846.92, a decline of 34.96% from ¥8,073,126.10 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥12,413,094.53, up 1,001.79% from ¥1,126,629.23 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,072,265,596.55, reflecting a growth of 19.29% from ¥898,868,684.29 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.73% to ¥772,064,892.00 from ¥751,525,806.95 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.24, a decrease of 7.69% compared to ¥0.26 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets was 2.47% for 2023, down from 2.69% in the previous year[25]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 73.00%[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.25 per 10 shares (including tax) to all shareholders[39]. Non-Recurring Gains and Subsidies - The company reported a non-recurring gain from the disposal of non-current assets amounting to ¥74,590.24 in 2023, compared to a loss of ¥6,049.48 in 2022[32]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥12,871,680.32, an increase from ¥11,688,548.07 in 2022[32]. - The total non-recurring gains for 2023 reached ¥13,599,901.42, up from ¥12,429,048.97 in 2022[34]. Market and Industry Overview - In 2023, the pharmaceutical manufacturing industry in China reported total revenue of CNY 25,205.70 billion, a year-on-year decrease of 3.70%[61]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry in 2023 was CNY 3,473 billion, reflecting a year-on-year decline of 15.10%[61]. - The pharmaceutical industry in China is undergoing significant policy changes, with over 1,600 new regulations impacting the sector, particularly in cost control and drug pricing[69]. Product and R&D Development - The company has obtained 53 patents, including 13 invention patents and 38 utility model patents, with 8 invention patents currently under application[62]. - The company has entered the registration phase for new products, including Sodium Acetate Ringer's Injection and Cefoperazone Sodium for Injection[62]. - The company is expanding its product line with several new drug applications, including sodium bicarbonate injection and levofloxacin sodium chloride injection[123]. - The company is focusing on expanding its market presence in pediatric medications and the field of traditional Chinese medicine[123]. - The company has established a colloidal solution technology platform and a chiral drug technology platform to enhance its R&D capabilities[95]. Sales and Distribution - The company's main product, Sodium Acetate Ringer's Injection, holds a domestic market share of nearly 90% as of the first half of 2023[70]. - The revenue from the company's pharmaceutical manufacturing segment in 2023 was CNY 330,601,515.42, a decrease of 17.57% compared to the previous year[65]. - The online sales model saw a significant increase of 143.53%, contributing CNY 10,152,038.75 to total revenue in 2023[65]. - The company’s sales model has shifted towards a distribution model, where distributors handle logistics while the company manages marketing strategies[91]. Operational Risks and Challenges - The company’s reliance on sodium acetate Ringer's injection poses a risk to its operational stability if it cannot maintain its market position or if new product development does not meet expectations[94]. - The company faces risks from price reductions due to national and local volume-based procurement policies, which could adversely affect sales if volume growth does not compensate for price declines[182]. - The company has identified risks related to a single product structure, which may impact future performance[171]. Financial Management and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased by 9.57% to CNY 405.27 million, accounting for 37.80% of total assets[140]. - The company has committed a total investment of CNY 39,438 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 10,133.03 million as of the report date, achieving an investment progress of 25.7%[160]. - The company provided a guarantee of up to CNY 50 million for its subsidiary Xin Cheng Da to secure credit facilities[155]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[199]. - A total of 9 supervisory board meetings were held during the reporting period, adhering to legal and procedural regulations[200].

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-028 西藏多瑞医药股份有限公司 修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关 规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 经 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《修 改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下： | 序号 | 原条款 第一百五十五条 公司的利润分配 | 修订后的条款 第一百五十五条 公司的利润分配 | | --- | --- | --- | | | 政策为： | 政策为： | | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | | 1.公司实行连续、稳定的利润分配 | 1.公司实行连续、稳定的利润分配 | | | 政策，公司利润分配应重视对股东 | 政策，公司利润分配应重视对股东 | | ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 9 次监事会会议： （一）2023 年 2 月 15 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》《关于暂缓实施部分募 投项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部 分募集资金投资项目、新增实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借 款实施募投项目的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议 案》《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担 保暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 3 月 6 日，公司召开了第二届监事会第 ...

| | | | | 2023年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ...