一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件、微信形式发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-094 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 （一）第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司及子公司向中国农业银行股份有限公 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日 常生产经营活动所需，有利于公司的发展和长远利益。符合公司整体 发展规划，不会对公司的正常经营发展造成不利影响，符合公司及全 体股东的利益，不会损害中小股东的利益。我们一致同意本次向银行 申请综合授信额度的事宜。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事：祁 飞_________ 刘颖斐_________ 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 王运国_________ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第七次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 2023 年 11 月 21 日 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-093 二、 申请综合授信额度的目的和对公司的影响 公司及子公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能 够进一步拓宽融资渠道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 三、 独立董事的独立意见 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议审议和第二届监事 会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案在董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 申请银行授信情况 随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为拓宽公司融资渠道， 提高资金使用效率，公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度： | 序 号 | 授信银行 | 授信对应法人主体 | 授信总额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-091 西藏多瑞医药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北 多瑞药业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于氨 甲环酸注射液的《药品注册证书》，现将有关信息公告如下： 药品名称 氨甲环酸注射液 主要成分 氨甲环酸 剂型 注射剂 规格 10ml:1.0g 证书编号 2023S01804 药品批准文号 国药准字 H20234485 药品批准文号有 效期 至 2028 年 11 月 13 日 申请事项 药品注册（境内生产） 注册分类 化学药品 3 类 处方药/非处方药 处方药 上市许可持有人 名称：湖北多瑞药业有限公司 地址：湖北省荆州市公安县斗湖堤镇孱陵大道 生产企业 名称：湖北津药药业股份有限公司 地址：湖北省襄阳市汉江北路 99 号 一、药品基本情况 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | --- | --- | | | 本品符合药品注册的有 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-090 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审 议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使 用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其 授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲 置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现 金管理的议案》（公告编号：2023-086）。 西藏多瑞医药股份有限公司 序 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙） 签署日期：2023 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 住所及通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 147 室-50 权益变动性质：股份减少 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报 告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的西藏多瑞医药股份有限公司权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在西藏多瑞医药股份有限公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：西藏多瑞医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：多瑞医药 股票代码：301 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-089 西藏多瑞医药股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例将降至 5%以下的提示性公告 股东嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持所致，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 （二）股东减持前后持股情况 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | | 嘉兴 秋昱 | 合计持有股份 其中：无限售 条件股份 | 6,406,780 6,406,780 | 8.01 8.01 | 4,000,080 4,000,080 | | 5.00 5.00 | | | 有 ...

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现 金管理不涉及关联交易。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-088 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥75,863,078, a decrease of 35.41% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,944,453, down 42.88% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥886,273, a significant decline of 84.13% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 246,256,774.84, a decrease of 18.6% compared to CNY 302,488,326.43 in the same period last year[18]. - Net profit for the period was CNY 17,653,964.14, a decline of 18.5% from CNY 21,603,579.65 year-over-year[19]. - Earnings attributable to shareholders of the parent company were CNY 19,310,802.03, compared to CNY 22,487,953.15 in the previous year, representing a decrease of 14.5%[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.24, down from CNY 0.28 in the same quarter last year[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative, with a net cash outflow of ¥24,166,610, contrasting with a positive cash flow of ¥27,158,690 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥24,166,611.22, a significant improvement compared to a net outflow of ¥27,158,694.67 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[23]. - Total cash inflow from investment activities was ¥289,500,862.76, up from ¥229,757,472.61 in the same period last year, reflecting increased investment recovery efforts[23]. - The net cash flow from investment activities was -¥90,574,587.49, an improvement from -¥156,733,060.83 in Q3 2022, suggesting better management of investment expenditures[23]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥120,099,520.00, compared to ¥71,342,966.71 in Q3 2022, indicating a stronger capital raising effort[23]. - The net cash flow from financing activities was ¥68,782,756.37, a notable increase from ¥15,012,127.63 in the previous year, highlighting improved financial leverage[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥426,420,925.58, up from ¥311,890,955.77 at the end of Q3 2022, reflecting a healthier liquidity position[23]. - The company reported a decrease in cash paid for operating activities, totaling ¥316,279,234.73, down from ¥395,788,138.30 in Q3 2022, indicating cost control measures[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 20.42% to ¥1,082,399,705.85 compared to the beginning of the year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 1,082,399,705.85 yuan, an increase from 898,868,684.29 yuan at the beginning of the year[16]. - Current assets total 676,810,830.81 yuan, up from 647,426,048.56 yuan at the start of the year[16]. - The company's long-term equity investments rose by 47.43% to ¥122,243,237.41, attributed to increased external investments[9]. - Short-term borrowings rose to 176,194,024.21 yuan from 100,062,416.67 yuan[16]. - The total liabilities increased to CNY 256,665,251.80 from CNY 145,527,449.90, indicating a significant rise in financial obligations[19]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,843[12]. - The largest shareholder, Tibet Jiakang Times Technology, holds 58.35% of shares, totaling 46,677,966 shares, with 10,800,000 shares pledged[12]. Operational Efficiency and Expenses - Sales expenses decreased by 30.67% to ¥122,600,054.25, reflecting a decline in operating revenue[10]. - The company recorded a 39.89% increase in investment income, reaching ¥4,082,226.82, due to higher returns from financial investments[10]. - The company experienced a significant increase in government subsidies, with operating income from other sources rising by 1,824.92% to ¥751,765.65[10]. - Research and development expenses increased to CNY 14,753,007.10, up from CNY 13,101,570.92, indicating a focus on innovation[19]. Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which resulted in a decrease in retained earnings by ¥73,320.45 due to deferred tax liabilities adjustments[24]. - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[25].

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资 金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金 投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。因此，独立董事一致同意本次使用不超过人民币 32,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月。 二、关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第六次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于 ...