本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与交流。出席本次网上说明会的人员有： 公司董事长孙尚泽先生、董事兼总经理李钊先生、副总经理、董事会秘书兼财务 总监余卫国先生、独立董事周卿先生、保荐代表人韩松先生（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次网上说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在网上业绩说明会中，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-027 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,437,990.94, a decrease of 0.52% compared to ¥172,341,757.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 47.35% to ¥14,487,741.24 from ¥9,832,407.24 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share rose by 40.00% to ¥0.07 from ¥0.05 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,569,830.51, representing a 48.5% increase from CNY 9,780,635.45 in Q1 2023[25] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 171,437,990.94, a slight decrease of 0.5% compared to CNY 172,341,757.07 in Q1 2023[23] - Total operating costs decreased to CNY 151,028,301.52, down 3.5% from CNY 156,791,555.79 in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥5,193,643.77, a 170.97% increase from a negative cash flow of ¥7,318,394.95 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥5,193,643.77, a significant improvement compared to a net outflow of ¥7,318,394.95 in Q1 2023[29] - Total cash inflow from investment activities was ¥20,558,842.48, down from ¥105,595,023.17 in the previous year, resulting in a net cash outflow of ¥56,766,292.08 compared to a smaller outflow of ¥38,043,800.08 in Q1 2023[29] - Cash inflow from financing activities increased to ¥79,759,928.00 in Q1 2024, compared to ¥36,000,000.00 in Q1 2023, leading to a net cash inflow of ¥37,981,175.12, up from ¥14,523,781.62[30] - The cash flow from operating activities showed a total outflow of ¥170,540,183.43 in Q1 2024, compared to ¥202,088,392.45 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,514,444,617.62, reflecting a 0.82% increase from ¥1,502,054,008.25 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.63% to ¥996,186,467.58 from ¥980,198,417.57 at the end of the previous year[4] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥96,955,029.94, a decrease from ¥125,274,899.03 at the end of Q1 2023[30] - Total liabilities decreased to CNY 508,209,477.52 from CNY 511,889,007.43 year-over-year[22] - The company reported a total current liabilities of CNY 140,224,222.19, down from CNY 148,947,333.33, a decrease of about 5.8%[20] - The company’s total liabilities decreased to CNY 140,224,222.19 from CNY 148,947,333.33, indicating a reduction of about 5.8%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,967[12] - The top shareholder, Tian Tai Southwest Investment Management Co., Ltd., holds 35.16% of the shares, amounting to 72,000,000 shares[12] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 8,048,371.52, an increase of 23% compared to CNY 6,540,595.70 in Q1 2023[23] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥653,819.12, with government subsidies contributing ¥143,535.19[5] Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 31.05%, down to ¥1,492,510.46 from ¥2,164,528.51 year-on-year[10] Convertible Bonds - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with the application approved by the Shenzhen Stock Exchange on December 1, 2023[16] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on January 15, 2024[17] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 111,285,941.89 from CNY 127,276,801.83, reflecting a decline of approximately 12.5%[19] - Accounts receivable increased slightly to CNY 263,233,074.00 from CNY 262,665,688.53, indicating a growth of about 0.22%[19] - Inventory decreased to CNY 245,956,283.65 from CNY 247,801,811.75, representing a decline of approximately 0.74%[20] - The non-current assets increased to CNY 778,433,084.18 from CNY 740,387,209.04, showing a growth of approximately 5.15%[20] - The company’s prepayments increased to CNY 10,558,425.88 from CNY 7,707,003.54, reflecting an increase of approximately 37.8%[20] - Long-term borrowings increased to CNY 151,712,159.22, up from CNY 106,913,762.56 in Q1 2023[22] - Deferred income rose to CNY 19,854,743.41, compared to CNY 18,858,514.56 in the previous year[22] Audit Status - The report for Q1 2024 was not audited[31]

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-022 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金 融机构对公司提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、 出池以及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法 持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、 出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。 资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-015 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 65,617,347.02 元，2023 年末合并报表累计未分配利 润为 175,051,668.64 元；母公司 2023 年度净利润为 51,551,676.72 元，2023 年末 母公司累计未分配利润为 171,060,396.81 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供分配利 润为 171,060,39 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景及必要性 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。随着公司 业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。汇率的持续大幅波动可能会 给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在 汇率风险，减少汇率波动带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司 有必要根据具体情况，使用自有资金，适度开展外汇衍生品套期保值交易。 二、外汇衍生品套期保值交易业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括远期、期货、期权、掉 期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币 或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展 期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 公司及子公司的外汇衍生品套期保值交易业务类型包括但不限于远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期 等。 三、公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-013 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、真实反映了监事会在 2023 年度为公司内部控制的监督、审议等所作的各项工作。监事会会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江严牌过滤技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王立章、朱 狄敏、周卿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王立章、朱狄敏、周卿及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事王 立章、朱狄敏、周卿不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事王立章、朱狄敏、周卿符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会 第十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了 1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"严牌股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-016 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）就公司2023年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承 销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计 募集资金总额为 ...