目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2418 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-011 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第一届及第二 届董事会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情 况简要汇报如下： 本人认为，公司2023年董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人对公司董事 会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别 是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。本人作 为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥417,413,947.34, a decrease of 2.43% compared to ¥427,794,681.02 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥96,918,907.53, down 1.15% from ¥98,043,105.65 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 11.73% to ¥96,141,890.07 in 2023 from ¥86,038,918.59 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.60% to ¥118,986,028.78 in 2023 from ¥193,780,280.92 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,157,938,906.12, representing a 6.13% increase from ¥1,091,009,238.00 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.76% to ¥954,691,232.70 at the end of 2023 from ¥869,772,325.17 at the end of 2022[23]. - In 2023, the company achieved total revenue of CNY 417.41 million, a decrease of 2.43% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 96.92 million, down 1.15% year-on-year[49]. - The company's total assets reached CNY 1.16 billion, an increase of 6.13% year-on-year, while shareholders' equity grew by 9.76% to CNY 954.69 million[49]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1 RMB per 10 shares based on a total of 104,000,000 shares[4]. - The company has no plans for capital increase through bonus shares in the current profit distribution proposal[4]. - The cash dividend for 2023 is proposed at RMB 1 per 10 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 10,400,000[138]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2023, is RMB 290,065,234.07[137]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[137]. - The profit distribution policy is strictly followed according to the company's articles of association, ensuring clarity in dividend standards and ratios[135]. Corporate Governance - The company has established a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent internal management systems[107]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period, adhering to regulatory requirements[103]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and conducted 8 meetings, ensuring oversight of major company matters[104]. - The company maintains independence in business operations, personnel management, and asset ownership, with no reliance on the controlling shareholder[106]. - The company has a governance structure that includes independent directors and supervisors, ensuring compliance and oversight[110]. Research and Development - The company holds 20 invention patents and 40 utility model patents, demonstrating strong independent R&D capabilities in the universal joint assembly segment[38]. - The R&D team has extensive experience in product development, allowing the company to quickly adapt to industry trends and customer needs[44]. - The company plans to increase R&D investment and accelerate the development of new products, particularly in the high-tech and high-value-added sectors of the new energy vehicle market[89]. - The company is committed to investing 200 million CNY in R&D over the next three years to drive innovation[159]. - Research and development expenses were ¥18,019,995.62 in 2023, a decrease of 5.50% from the previous year[63]. Market and Sales - In 2023, the company reported a total of 3,016.10 million vehicles produced and 3,009.40 million vehicles sold in China, with year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[34]. - The passenger vehicle production and sales reached 2,612.4 million and 2,606.3 million units in 2023, with year-on-year growth of 9.6% and 10.6% respectively[34]. - The commercial vehicle market saw production and sales of 403.7 million and 403.1 million units, reflecting year-on-year growth of 26.8% and 22.1% respectively[34]. - The automotive parts business accounted for 99.19% of total revenue, with revenue from this segment declining by 2.56% to CNY 414.03 million[54]. - The company exports to key markets including the USA, Japan, Brazil, and India, with a focus on aftermarket sales through a private label model[42]. Risks and Challenges - The company emphasizes that there are no significant risks affecting normal operations, but acknowledges potential risks in future development[4]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations that could impact the automotive industry and its own performance, and plans to respond by accelerating new product development[94]. - There is a risk of product price declines due to market conditions, and the company will manage product lifecycle and costs to mitigate this risk[95]. - The company is aware of potential risks in fundraising projects due to market changes and will manage funds prudently while expanding market reach[97]. Investments and Projects - The company has expanded its consolidation scope by acquiring a 55% stake in Zheng Teng New Energy Company for ¥55,000,000 on October 19, 2023[61]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 4,600,000 universal joints and 2,600,000 fork components by 2024[80]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle sector, establishing a new subsidiary, Zheng Teng New Energy, to enhance its product offerings in this area[49]. - The company has committed to investing RMB 2,600 million in information technology construction, with a current completion rate of 10.87%[81]. - The company has announced plans for new investment projects, reflecting a strategic focus on growth[198]. Social Responsibility - The company donated 150,000 yuan to the charity fund in 2023, demonstrating its commitment to social responsibility[151]. - The company has established long-term strategic partnerships with multiple clients, focusing on improving customer satisfaction and protecting consumer interests[150]. Shareholder Commitments - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares post-IPO, during which no transfer or management delegation of shares will occur[155]. - The company has established a compliance framework for shareholders to adhere to legal and regulatory requirements regarding share reductions[156]. - The company will ensure that any adjustments to the shareholder return plan align with the interests of shareholders, especially minority shareholders[167]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 633, including 534 from the parent company and 99 from major subsidiaries[131]. - The company has implemented a salary grading system linked to employee capabilities and job levels, promoting continuous improvement[132]. - A diversified training system has been established to enhance employees' overall quality and business capabilities, focusing on skill recognition and CNC programming training[133].

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，对正强股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、备查文件 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-012 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情 况，考虑适当宽松的备用额度，2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信 额度累计不超过人民币 15 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信 申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的 融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州正强传动股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州正强传动股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-016 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-010 杭州正强传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变 化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，实际分派结果以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。 二、2023 年度利润分配预案的合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、 股东回报规划，本利润分配预案合法、合规、合理。 三、本次利润分配预案的相关审批程序 1、董事会意见 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》 中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形， 具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大 会审议。 杭州正强传 ...