采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12 月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

关于采纳科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》，于 2024 年 4 月 8 日对采纳股份到场的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 海通证券股份有限公司 | 培训时间 | 2024 4 月 | 年 | 8 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 采纳医疗 楼会议室 1 | | | | | 培训主题 | 规范上市公司信息披露、宣传证监会监管要点 | | | | | 培训讲师 | 钟祝可 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | ...

采纳科技股份有限公司董事会： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 独立董事独立性自查情况 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求， 就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本人愿意承担由此 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉 地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了 2023 年度的各项 工作。在这里，我很荣幸的代表公司向各位董事报告 2023 年公司各项工作。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实 现营业收入41,047.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润11,256.41万元。 公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该 板块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。 三、2024 年度经营计划 2024 年，公司管理层将在董事会的带领下，抢抓机遇，聚焦主业发展，提 高持续创新能力，提升经营管理水平，积极推进公司业务和经营业绩的增长，实 现公司的可持续发展。 1 / 2 1、积极推进募投项目建设，优化公司产能结构 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-026 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理陆军先生、董事会秘书陆 维炜先生、财务负责人查凌云女士、独立董事刘斌先生、保荐代表人钟祝可先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 采纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳 科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对采纳股份使用部分超募资金永久补充流动资金 的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人 民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,262 ...

本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

Dividend and Profit Distribution - The company declared a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, with no stock split or bonus shares issued[1]. - The company has committed to a cash dividend policy, prioritizing cash distribution to shareholders when profits and cash flow allow[28]. - The profit distribution plan for 2022 was approved, with a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[92]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares, based on a total of 122,245,658 shares[186]. Financial Management and Performance - The company reported a total of 124.8 million in entrusted financial management amounts during the reporting period, with 93.9 million remaining unexpired[44]. - The company has no overdue amounts or impairment provisions related to financial management products[44]. - The company reported cash and cash equivalents of RMB 178,329,283.19 at the end of December 2023, down from RMB 355,590,390.56 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 50%[118]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was approximately ¥426.91 million, a decrease of 16.63% compared to 2022[158]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥87.05 million, down 37.32% year-on-year[158]. - The company reported a net profit of 27,706,120.32 RMB for 2023, an increase from 22,813,973.73 RMB in 2022, reflecting a growth of approximately 21%[198]. - The company received government subsidies amounting to 3,696,448.31 RMB in 2023, compared to 2,058,567.66 RMB in 2022, indicating an increase of about 79%[198]. - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a profit of 28,122,044.01 RMB in 2023, up from 16,235,469.14 RMB in 2022, representing a growth of approximately 73%[198]. - The company has no discrepancies between net profit and net assets as per international and Chinese accounting standards[182]. Market Presence and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[42]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[100]. - The company is actively pursuing strategic initiatives, including potential mergers and acquisitions to enhance its market position[126]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the medical device sector[186]. - The company has initiated research and development for new medical technologies to strengthen its competitive edge in the market[186]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its growth trajectory[186]. Research and Development - The company has ongoing research and development in new medical devices, including personal protective equipment and sterile injection devices[123]. - The company has established a research and development system centered on its technology center, responding to market demands[152]. - Research and development investment for 2023 amounts to CNY 21,436,278.35, representing 5.22% of the total revenue[150]. - The company has completed the development and testing of various new products, including a saliva collector and a safety intravenous needle, which are now in production[163]. - The company has developed a new sealing process for syringe caps, achieving a production efficiency increase of approximately 40% and a nearly 90% increase in output value under automated production[149]. - The cold heading deep processing technology has improved production efficiency by 40%, making it four times faster than conventional cold heading processes[149]. - The company has developed a safety self-destroying insulin pen needle, which enhances user safety and convenience by preventing reuse during injections[165]. - The company has completed the design and testing of a spring self-destroying injection needle, aimed at preventing accidental injuries post-use[165]. - The company is working on an automatic assembly device for filter boxes, which is expected to improve production efficiency and reduce worker strain[165]. Shareholder and Ownership Structure - The company reported a total share capital of 122,245,658 shares, with 94,035,122 shares before the changes, representing 100% of the total shares[74]. - The company has 27 products certified with CE, including safety syringes and blood collection needles, with certification valid until May 2024[82]. - The company has 78,000,000 restricted shares, which is 63.81% of the total shares after the changes[74]. - The company has 44,245,658 unrestricted shares, accounting for 36.19% of the total shares after the changes[74]. - The company’s major shareholders include Wuxi Weidafeng Investment Enterprise and China Bank, holding 3.83% and 3.13% respectively[79]. - The largest shareholder, Army, holds 28.29% of shares, totaling 34,580,000, with an increase of 7,980,000 shares during the reporting period[98]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,756, an increase from 5,533 at the end of the previous month[98]. Compliance and Governance - The domestic accounting firm engaged by the company is Zhonghui Certified Public Accountants, with a remuneration of 700,000 yuan[34]. - There were no significant related party transactions or asset acquisitions during the reporting period[39][40]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding stock repurchase and share buyback promises, ensuring compliance with regulations[53]. - The company has no penalties or rectifications during the reporting period[36]. - The company has no significant guarantees or related financial transactions with affiliated parties[43][41]. - The company has no related party transactions involving joint external investments during the reporting period[66]. - The company has not engaged in any financial business with related financial companies[67]. - The company emphasizes the importance of risk management in light of recent FDA import warnings related to its subsidiary, CaiNa Medical[186]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, ensuring transparency and preparedness for future challenges[170]. Assets and Liabilities - Total assets increased to approximately $1.93 billion, up from $1.84 billion, representing a growth of about 4.2% year-over-year[120]. - Non-current assets totaled approximately $602.69 million, an increase from $448.47 million, reflecting a growth of approximately 34.3%[120]. - Current liabilities rose to approximately $111.04 million, compared to $98.94 million, indicating an increase of about 12.5%[120]. - Owner's equity reached approximately $1.81 billion, up from $1.74 billion, marking an increase of about 4.0%[120]. - The total liabilities amounted to approximately $122.50 million, compared to $107.03 million, showing an increase of about 14.4%[120]. - Deferred income increased to approximately $5.87 million from $4.06 million, a rise of about 44.7%[120]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to approximately $88.68 million from $76.35 million, reflecting a growth of about 16.4%[120]. Subsidiaries and New Ventures - The company established a subsidiary, Wttod US INC., in Delaware with a registered capital of $5,000 and a 100% ownership stake[61]. - The subsidiary has not yet made any capital contributions and currently has no actual business operations[61]. - The company has withdrawn one product registration application due to reclassification[157]. - As of the end of the reporting period, the company and its wholly-owned subsidiaries have obtained 27 FDA 510K registrations for their own products[153]. - The company is currently applying for 4 medical device product registrations, all in the review stage[155].

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳 科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对采纳股份2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申 购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,350.88 万股，发行价为每股人民币为 50.31 元，共计募集资金总额为人 ...

| 报表项目 | 期末数较期初数变 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 动幅度 | | | 货币资金 | 下降 49.85% | 主要系本期银行存款转存定期所致。 | | 应收账款 | 增长 48.07% | 主要系本期第四季度销售收入较多，应收账款增长所致。 | | 存货 | 增长 37.92% | 主要系截止报告日在手订单环比增长，已投入生产，在产 | | | | 品余额大幅增加所致。 | 采纳科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度公司财务报表已经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师"）审计，中汇会计师 认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司全年实现营业收入41,047.06万元；实现归属于上市公司股 东的净利润11,256.41万元，具体数据如下： | | 2023 年 | 2 ...