武汉天源环保股份有限公司 董事会 2024年4月16日 1 武汉天源环保股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Business Strategy and Development - In 2024, the company aims to focus on "risk control, solidifying receivables, and profit orientation" while accelerating the development of the green energy industry[1]. - The company plans to enhance its environmental governance business by leveraging its technological, customer, brand, and platform advantages to achieve stable project operations[4]. - The company is accelerating the construction of waste incineration power generation projects and aims to expand overseas projects as a new growth point[4]. - The company will continue to innovate in technology research and development, focusing on new technologies and products related to sludge, fly ash, hydrogen energy, and charging stations[4]. - The company is committed to optimizing its development strategy and expanding its core industrial projects to ensure long-term sustainable growth[9]. - The company is actively investing in solid waste comprehensive disposal and has made significant R&D achievements in this area[13]. - The company is focusing on expanding its renewable energy segment, which has shown significant growth and is expected to continue driving revenue in the future[170]. Financial Performance - The company reported strong performance in Q3 2023, indicating a potential for sustained high growth[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥1,947,120,092.64, representing a 53.05% increase compared to ¥1,272,187,257.75 in 2022[80]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥282,725,634.60, a 39.91% increase from ¥202,129,241.46 in 2022[80]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥273,966,401.69, up 46.52% from ¥187,035,857.92 in the previous year[80]. - The company reported a net profit margin of approximately 14.5% for 2023, indicating improved profitability[80]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 23.70% to CNY 260,032,940 by the end of 2023[127]. - The company’s water environment governance segment generated a revenue of CNY 1,293,032,531.66, with a gross margin of 28.73%[128]. - Renewable environmental energy revenue surged to ¥652,857,886.35, a remarkable increase of 251.15% compared to ¥185,918,008.67 in 2022[170]. Risk Management - The company acknowledges risks from macroeconomic changes and plans to monitor national policies and economic conditions closely to adjust strategies accordingly[5]. - The company faces intensified industry competition and will focus on technological innovation and market expansion to maintain its competitive edge[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development plans[35]. - The company has faced various operational risks, which are discussed in the management's analysis section of the report[44]. Research and Development - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[43]. - The company has developed over 20 core technologies and holds 106 valid patents, enhancing its market competitiveness and industry influence[142]. - The company has increased its R&D investment year by year to enhance its future market competitiveness[142]. - The company invested CNY 52,756,213.72 in R&D in 2023, which is an increase of CNY 21,453,482.29 from the previous year[133]. - The R&D personnel now account for 23.61% of the total workforce, an increase from 13.29% in 2022[161]. - The company has developed key technologies for waste incineration fly ash detoxification and resource utilization, contributing to its innovative portfolio[144]. Governance and Transparency - The company emphasizes the importance of information disclosure and transparency, ensuring all investors have equal access to information[27]. - The company maintains a strong governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders[21]. - The company is committed to balancing the interests of various stakeholders, promoting sustainable and healthy development[28]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and productivity[26]. Market Expansion and Contracts - The company has secured new orders and is focusing on the development of renewable energy projects[13]. - The company signed over 40 new sales contracts in 2023, doubling the contract amount compared to 2022[92]. - The company achieved 33 new water environment governance projects in 2023, with a total contract amount exceeding 2.4 billion[112]. - The company secured contracts worth 150 million for solid waste disposal projects, providing new profit growth points[94]. - The company has signed major contracts worth ¥293,268.19 million, indicating strong future revenue potential[173]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥104,163,920.45, a decrease of 189.57% compared to ¥116,294,335.63 in 2022[80]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥614,392,244.60, a decrease of 15.13% compared to ¥723,906,842.75 in 2022[198]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥801,768,586.98 in 2023, a significant improvement from -¥96,657,255.02 in 2022, representing a 929.50% increase[198]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥1,910,533,847.37, accounting for 33.48% of total assets[200]. - The total assets of the company increased by 79.17% year-on-year, reaching CNY 570,664,140[127].

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披露 了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭 玮先生，独立董事袁天荣女士，财务负责人、董事会秘 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 （含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为 420,232,370股，转增股本后公司总股本增至586,266,530股。 在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红分配总额不变"的原则对现金 分红比例进行调整，并将遵循"资本公积金转增股本总额固定不变"的原则对 转增股本比例进行调整。 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《武汉天源环保股份有限公司未来 三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符 合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。 ...

关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100377号 录 官 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 起始页码 1-2 专项审核报告 传画 Fay· 027-85424329 关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100377 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东: +我们接受委托,在审计了武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保")2023年 12 月 31 目合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是天源环保管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日分别召 开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》《关于部分首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将"大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目" 的完成时间延长至2024年12月31日，同意将"环保装备智能制造生产线升级项 目"结项，并将节余募集资金3,313.53万元（含利息收入，实际转出金额以转出 当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

武汉天源环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 35 项议案。 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联 交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出 了相关决议。 1、公司规范运作情况 监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后，净募集资金共计 112,789.30 万元。上 述资金于 2021 年 12 月 27 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2021 年 12 月 27 日出具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金 需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综合授 信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其 配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款 质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101091 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...