证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-016 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分 募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 （二）募投项目历史调整情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经 营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基 于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目"研发检测中心建设 项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 2、公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需 要不断开发 ...

国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0606 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0606 号 瑞 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-014 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"） 及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞 纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及 全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金 融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方 案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子 公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥 瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万 元人民币。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter was ¥28,961,710.07, a decrease of 13.68% compared to ¥33,552,489.12 in the same period last year [3]. - Net profit attributable to shareholders was -¥9,022,480.05, representing a decline of 233.33% from ¥6,766,786.24 in the previous year [3]. - Net profit excluding non-recurring items was -¥14,630,528.17, a decrease of 1,257.56% compared to ¥1,263,911.89 last year [3]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, down 240.00% from ¥0.05 in the same period last year [3]. - The company reported a net loss of ¥9,022,480.05 for Q1 2024, compared to a net profit of ¥6,766,786.24 in the same quarter last year [22]. - The company's operating profit for Q1 2024 was -¥11,414,320.36, a decrease of 300.22% from ¥5,700,850.45 in Q1 2023, attributed to a decline in revenue and reduced software tax rebates [31]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow turned positive at ¥89,599.66, a significant improvement from -¥50,636,126.13 in the previous year [3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥89,599.66, a significant improvement from a net outflow of ¥50,636,126.13 in the same period last year [20]. - Total cash inflow from investment activities was ¥76,062,652.40, compared to ¥30,781,150.68 in Q1 2023, indicating a strong recovery in investment cash flow [20]. - The net cash flow from investment activities in Q1 2024 was ¥9,966,826.72, a turnaround from -¥195,593,607.52 in Q1 2023, driven by increased redemptions of financial investments [31]. - The company’s cash and cash equivalents net increase was ¥25,900,293.30 in Q1 2024, a significant improvement from -¥247,647,824.86 in Q1 2023, attributed to increased redemptions of financial investments and bank loans [31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥1,986,256,741.38, a decrease of 2.50% from ¥2,037,104,232.92 at the end of the previous year [3]. - Current liabilities totaled approximately 326.07 million, down from 370.88 million, reflecting a decrease of about 12% [46]. - Non-current assets increased to approximately 439.97 million from 428.32 million, showing an increase of about 2% [46]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to approximately 117.06 million from 98.03 million, which is an increase of about 19.4% [46]. Expenses - Research and development expenses increased to ¥16,089,594.46, compared to ¥13,854,988.46 in the previous year [15]. - Operating costs for the quarter were ¥57,257,413.42, up from ¥55,038,722.93 in the same period last year [15]. - Sales expenses rose to ¥9,296,414.20, compared to ¥8,811,946.27 in the previous year [15]. - The financial expenses for the quarter were ¥839,968.60, compared to a negative expense of -¥461,573.38 in the previous year, indicating an increase in financial costs [22]. - The company’s tax and additional charges increased by 72.31% to ¥805,085.38 in Q1 2024, compared to ¥467,237.50 in Q1 2023, mainly due to higher usage taxes on properties and land [31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,608, with the largest shareholder, Yu Dayong, holding 59.82% of the shares [32]. - The company has identified its top 10 shareholders, with some being related parties due to common control [42]. - The company has not disclosed whether there are any related party relationships among the remaining shareholders in the top 10 list [42]. - The company has a total of 348,800 shares held by a major shareholder through margin trading [43]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented [49].

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》； 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-010 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 67,156,334.33 元，母公司实现净利润 88,582,110.19 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年 度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,858,211.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 555,890,778.01 元，母公司未分配利润 501,382,346.53 元。 根据 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规 定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水 平。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营情况 公司积极把握国家"双碳"战略的契机，不断推进技术创新和服务升级。 公司致力于供热领域关键产品和设备的智能化研发与实践，全力打造全面的信 息化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服 务及AI驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案供应商，公 司能够满足市场对一站式智慧供热解决方案的需求。 2、产品和技术方面：以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计 算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等"互联网+" ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （竺长安） 各位股东及股东代表： 本人竺长安作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人竺长安，1957 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 自动化专业。曾担任中国科学技术大学工程科学学院副教授。现担任公司独立董 事、中国科学技术大学工程科学学院教授、中国科学技术大学智慧城市研究院副 院长、安徽文康科技有限公司监事、安徽皖仪科技股份有限公司独立董事、安徽 晶奇网络科技股份有限公司独立董事、中科美菱低温科技股份有限公司独立董事。 2020 年 ...