吉安满坤科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）主营业务开展过程中涉及部 分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概况 1. 交易目的 公司外汇衍生品交易业务的开展不以获取投机收益为目的，公司拟采用远期 结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等外汇 衍生产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。 外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起 的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的。 2. 交易金额及期限 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 4,200 万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的 交易保 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1004 吉安满坤科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事均现场出席，不存 在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董 ...

| 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 联系电话：010-59013885 | | 保荐代表人姓名：马睿 联系电话：010-59013820 | | 现场检查人员姓名：马睿、王晓艳、吴烨楠 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 3 日；2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 | | 年 13 日；2024 4 月 9 日至 2024 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程等治理文件；（2）查阅"三会"文件；（3）查阅披 | | 露信息；（4）查看公司实际经营情况等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...

吉安满坤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕3-162 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,216,993,926.69, representing a 16.81% increase compared to ¥1,041,826,455.01 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥109,781,521.38, a 2.76% increase from ¥106,837,109.90 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,969,148.61, marking a 28.20% increase from ¥79,797,731.09 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥115,859,183.09, up 10.32% from ¥105,023,250.50 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,276,276,148.20, reflecting a 4.59% increase from ¥2,174,170,473.67 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.29% to ¥1,705,317,156.02 from ¥1,635,235,718.20 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.74, down 14.94% from ¥0.87 in 2022[23]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 109.78 million yuan for the year 2023, with a parent company net profit of 140.21 million yuan after statutory reserve allocation[188]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.06 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 147,470,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The profit distribution plan proposes a cash dividend of 4.06 yuan per 10 shares, totaling 59.87 million yuan to be distributed to shareholders[189]. - The total distributable profit for shareholders is 47.11 million yuan, based on the lower of consolidated and parent company distributable profits[188]. Market and Industry Outlook - The global PCB market value in 2023 is projected to decline by 15% year-on-year, reaching $69.517 billion, with a forecasted compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028, expected to reach approximately $90.413 billion by 2028[37]. - The PCB market in mainland China is expected to experience a CAGR of 4.1% from 2023 to 2028, with a projected market value of $37.794 billion in 2023[37]. - The PCB industry is facing challenges such as weak market demand and high inventory adjustments, but is expected to recover gradually as macroeconomic impacts diminish[35]. - The company ranked 57th among comprehensive PCB enterprises and 32nd among domestic PCB enterprises in 2022, reflecting its growing market share and industry influence[38]. Strategic Initiatives - The company has outlined its future development outlook, including strategies to address identified risks and challenges[4]. - The company plans to invest up to $70 million in Thailand to establish a new production base, aiming to optimize its overall capacity layout and better serve overseas customers[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[4]. - The company aims to enhance product innovation and continuously track downstream industry trends and customer application needs[115]. - The company is committed to improving its core competitiveness and increasing market share through ongoing investment projects and expansion in Thailand[115]. Research and Development - The company has completed multiple core technology R&D projects, resulting in 27 patents and new products that align with market trends in sectors like electric vehicles and consumer electronics[63]. - The company achieved a total of 140 patents, including 23 invention patents, 116 utility model patents, and 1 design patent[69]. - Research and development expenses decreased by 5.86% year-on-year to ¥50,966,252.72[86]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[160]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[4]. - The company operates under the supervision of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring compliance with regulatory standards[21]. - The company has established a sound corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring operational independence from controlling shareholders[143]. - The company maintains an independent governance structure, with a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors[133]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding potential macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and raw material price volatility[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with a high correlation to the PCB industry, and plans to monitor economic changes and manage cash flow effectively to mitigate potential impacts[120]. - The company has strengthened its internal governance and risk control mechanisms, implementing various management systems to enhance operational efficiency and compliance[64]. Operational Efficiency - The company is enhancing production efficiency through lean management practices, improving on-time delivery and product quality while optimizing resource utilization[60]. - The company has established a comprehensive service network to enhance customer satisfaction and maintain a competitive advantage through high-quality products and services[70]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[160]. Employee Management - The company reported a total of 2,169 employees at the end of the reporting period, with 1,729 in production, 50 in sales, and 174 in technical roles[180]. - The company has conducted various training programs, including IATF16949 internal auditor training and ISO certification guidance, to enhance employee capabilities[183]. - The company has established a fair and just salary management system to motivate employees and promote mutual development[182]. Financial Management - The company has implemented strict cost control measures, focusing on procurement cost management, production process optimization, and improving product yield[71]. - The company’s financial performance and governance practices are in compliance with relevant laws and regulations[176]. - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate major operational risks and enhance compliance awareness among management and employees[196].

第3页共7页 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年度 | | | | | | | | 编制单位 未安满地科 股 有限公 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 人资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用紧 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | C | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生全额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | finality 控股股东、实际在 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 屈企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会对在任独立董事独立性情况进行评估，发表专项意见如下： 经核查独立董事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的 《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独 立董事独立性的相关要求。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

吉安满坤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 天健审〔2024〕3-159号 | ਅ | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额、资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天 ...

中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核查，并发表 如下意见： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司 拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业 务。上述业务的开展不以获取投机收益为目的，有利于公司主营业务发展，合理 降低财务费用，相关资金使用安排合理。 上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等外汇衍生产品 ...