山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式 和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事 会第七次会 | 2023 | 年 | 03 | 审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》《关于 | | | 议 | 月 6 | 日 | | 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 审议通过《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， ...

内部控制审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0059 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆华 新材董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0059 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-016 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司董事会工作情 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-022 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健 康发展，公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高 材"）、隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2024 年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告 如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 （三）授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守 ，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 三、 聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月18日，公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会审议通过，同意续聘容诚为公司 2023年度会计师事务所，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 一年。 四、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-017 山东隆华新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元、欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通 过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。因此，为防范外汇市场风险，减 少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司及子公司有必要根据自身实际 情况，适时适度的开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结售汇业务是围 绕其主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期结售汇 业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流 程，公司采取的针对性风险 ...

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其全资子公司隆华高材、隆华 上海拟使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司 现金的保值增值，保障公司股东的利益。 东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，对隆华新材及其全资子公司山东 隆华高分子材料有限公司（以下简称隆华高材）、隆华（上海）高分子材料有限 公司（以下简称隆华上海）拟使用部分自有资金进行现金管理进行了核查，现发 表核查意见如下： （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0089 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...