证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-021 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行 现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公 司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上海）高分 子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管 理事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效益， ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 报告期内，公司聚焦产业升级、深耕新材料领域。通过提高项目建设水平， 提升工艺装备自动化水平，积极进行产能升级和产品结构调整，加速完成产业布 局，快速形成规模优势；重视研发创新，推动产品迭代升级；开拓国内外市场， 继续提升市场占有率，在发展中赢得了先机和竞争优势。公司现有聚醚系列产品 总产能 97 万吨/年，在建聚醚产能 33 万吨/年，产能规模位居国内行业前列。公 司全资子山东隆华高分子材料有限公司现有聚酰胺树脂产能 4 万吨/年，在建聚 酰胺树脂产能 8 万吨/年。 报告期内，公司实现营业总收入 5,623,962,004.02 元，较上年同期增长 12 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公 司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制 度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制 定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、2025 年度薪酬方案 1、公司董事、监事薪酬方案： （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。 （2）非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司及全资子公司隆华高材海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公 司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口， 降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司及全资子公司隆华高材开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外 汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 （三）拟投入的资金金额、业务期间 公司及全资子公司隆华高材远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人 民币 4 亿元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金外，不需要投入其他资金。 本次开展远期结售汇业务的额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、2024年3月28日，公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具有相关 执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保 护能力、职业素养和诚信状况。在公司2023年度审计工作中，容诚严格遵守国 家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公 司董事会提议续聘容诚为公司2024年度会计师事务所，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 617,902,595.29 | 442,027,665.72 | 短期借款 | 五、20 | | 136,269,809.09 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 146,163,778.09 | 327,841,200.97 | 交易性金融负债 | 五、21 | 892,281.36 | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、3 | 101,966,791.18 | 160,778,886.58 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 五、4 | 76,792,7 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-017 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为国内专业的聚醚多元 醇（简称聚醚）、聚酰胺树脂等新材料产业规模化生产企业。公司专注于高性能、 环保型新材料的研发、生产与销售。公司聚醚系列产品涵盖聚合物多元醇（简称 POP，亦称接枝聚醚）、CASE 用聚醚、端氨基聚醚及通用软泡聚醚等。公司聚酰 胺树脂产品涵盖尼龙 66、长碳链尼龙（生物基）、透明尼龙、高温尼龙等。 报 告期内，公司实现营业收入 562,396.20 万元，同比增长 12.01%；实现归属于上 市公司股东的净利润 17,138.01 万元，同比下降 30.90%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注业经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度合并财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 期末应收款项融资较期初增长 48.44%，主要系期末银行承兑票据增加所致。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 ...

山东隆华新材料股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东隆华新材料股份有限公司公司董事会 2025 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《山东隆华新材料股份有限公司公司独立 董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，山东隆华新材料股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如 ...