| 编制单位：山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司及全资子公司隆华高材海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公 司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口， 降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司及全资子公司隆华高材开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外 汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 （三）拟投入的资金金额、业务期间 公司及全资子公司隆华高材远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人 民币 4 亿元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金外，不需要投入其他资金。 本次开展远期结售汇业务的额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 617,902,595.29 | 442,027,665.72 | 短期借款 | 五、20 | | 136,269,809.09 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 146,163,778.09 | 327,841,200.97 | 交易性金融负债 | 五、21 | 892,281.36 | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、3 | 101,966,791.18 | 160,778,886.58 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 五、4 | 76,792,7 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、2024年3月28日，公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具有相关 执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保 护能力、职业素养和诚信状况。在公司2023年度审计工作中，容诚严格遵守国 家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公 司董事会提议续聘容诚为公司2024年度会计师事务所，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公 司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制 度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制 定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、2025 年度薪酬方案 1、公司董事、监事薪酬方案： （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。 （2）非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-017 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 规定。 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-022 山东隆华新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 会计制度要求做出的变更，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-024 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会 第三次会议和第四届监事会第三次会议审议事项，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开公司 2024 年年度股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大 会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-012 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审 ...