杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023年财务决算报告 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审 计的财务报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量，现将财务决算报告情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额150,743.60万元，较期初增加87,301.60万元， 增幅137.61%。主要资产结构及变动情况如下： 金额单位：元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,077,396,164.22 | 241,812,415.70 | 345.55% | | 应收票据 | 86,450.00 | 6,710,772.35 | -98.71% | | 应收账款 | 138,231,547.52 | 151,934,737.91 | ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 人 2,272 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 836 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 亿元 18.40 家 | | | 审计收费总额 | | | | 675 6.63 亿元 | | 年上市公 2023 司（含 A、B 股） | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | 审计情况 | 涉 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-005 杭州国泰环保科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3230 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国泰 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国泰环保公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十二 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-014 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据规定于以上解释规定的起始日开始执行，执行解释准则第 17 号 对本报告期内公司的财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更是公司 根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重 大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。 特此公告。 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），本公司按照解释 17 号的要求， 自 2023 年 10 月 25 日起执行解释第 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"， 对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。 （二）变更前所采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就《国泰环保 2023 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位系杭州国泰环保科技股份有限公司、绍兴泰谱环保 科技有限公司、杭州旦源环保科技有限公司、杭州真一环保科技有限公司、杭州 国泰环境发展有限公司、上海旦源环保科技有限公司、杭州民安环境工程有限公 司、杭州湘泰环境科技有限公司、杭州泓源环保服务有限公司。 2、纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入 合计占公司财务报表营业收 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国泰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：徐怡 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东 共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审议程序与审核意见 1. 董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，杭州 国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起 12 个月。 二、对公司的影响 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-011 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经 营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储 备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事 会第五次会议审议通过，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次向 银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 一、公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的情况 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度， 具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议 通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。 对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务 ...