中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过企业官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。企业应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。企业不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 (四) 提出拟选聘外部审计机构及审计费用的建议，提交决策机构 决定； (五) 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； (六) 负责法律法规、《公司章程》 和董事会授权的有关选聘外部 审计机构的其他事项。 第八条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： (一) 在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连 续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事 务所； (二) 拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或 者多个审计项目正被立案调查； (三) 拟聘任原审计团 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-010 中荣印刷集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报告归属 于母公司所有者的净利润为 20,397.35 万元，其中母公司实现净利润 13,611.50 万 元。根据《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 1,361.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 101,785.24 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 67,738.73 万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥547,888,199.67, a decrease of 3.39% compared to ¥567,095,084.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,283,922.38, down 18.73% from ¥50,797,667.32 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 47,173,178.21, down 19.0% from CNY 58,226,405.62 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.21, down from CNY 0.26 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 40,884,401.37, down 19.5% from CNY 50,720,088.47 in the same period last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 255.52%, reaching ¥139,776,388.78 compared to ¥39,316,592.74 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities is $827,865,161.19, up from $738,332,523.46, reflecting a growth of 12.1%[22] - Cash outflow for operating activities decreased to $688,088,772.41 from $699,015,930.72, indicating a reduction of 1.3%[22] - Cash inflow from investment activities reached $537,260,251.78, a substantial increase from $1,569,829.97 in the previous period[22] - The net cash flow from investment activities is -$114,975,413.84, slightly worsening from -$107,061,552.54 year-over-year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,926,893,775.46, a decrease of 2.64% from ¥4,033,404,140.20 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,027,623,945.08 from CNY 1,175,671,841.77, reflecting a reduction of approximately 12.6%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,896,618,664.59 from CNY 2,854,685,782.37, marking a growth of about 1.5%[17] - Total current assets decreased to ¥2,396,607,503.07 from ¥2,489,756,807.20[16] - Accounts receivable decreased by 22.95% to ¥489,389,179.35, primarily due to a decline in revenue scale in Q1 2024 compared to Q4 2023[9] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,788[12] - The largest shareholder, Zhongrong Printing Group Co., Ltd., holds 42.00% of shares, totaling 81,112,500 shares[12] - The second largest shareholder, Zhuhai Hengqin Jiesheng Investment Partnership, holds 30.74%, totaling 59,370,260 shares[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.42%, down from 1.87% in the same period last year, reflecting a decline of 0.45%[5] - Research and development expenses were CNY 22,614,199.03, slightly down from CNY 23,013,342.48 in the previous year[18] - Other income increased by 29.28% to ¥7,000,490.89, mainly due to the impact of VAT deductions[10] - Other comprehensive income after tax for the period was CNY -1,523,968.24, compared to CNY 345,721.15 in the previous year[19] Inventory and Investments - Inventory at the end of the period is ¥300,138,427.63, slightly down from ¥306,183,105.26[16] - Long-term equity investments are valued at ¥90,064.93, a slight decrease from ¥91,072.94[16] - The company recorded a 34124.10% increase in cash inflows from investment activities, totaling ¥537,260,251.78, mainly due to the redemption of wealth management products[10] - The net cash outflow from investment activities was ¥652,235,665.62, a 500.41% increase attributed to the purchase of wealth management products[10] Operational Insights - The company has no short-term borrowings reported for the period[16] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$1,490,905.45, contrasting with a positive impact of $19,969.45 in the previous period[22]

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500.00 万元永久补充流动资金，该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异 议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中荣 印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 26.28 元，募集资金总额为 1,269,324,000.00 元， 减除发行费用 91,053,416.57 元后，募集资金净 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-019 中荣印刷集团股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 （一）投保人：中荣印刷集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人 员； （三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同为准）； （四）保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）； （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高 责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司、保险 金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议了《关于公司购买董 监高责任险的议案》。鉴于公司董事、监事作为被保险对象，属于利益相对方， 全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司20 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-009 中荣印刷集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求， 编制了公司截至2023年12月31日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），中荣印刷集团股份有限公 司（以下简称"公司"）由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，共计募集资金126,932.40万元，坐 扣承销和保荐费用6,919.95万元后 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 无 ...

第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人职责。 中荣印刷集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第十条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； (四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对(一)至(五)事项的实施进行检查； (七) 董事会授予的其他职权。 第十一条 战略委员会对董事会负责，委员 ...

中荣印刷集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四章 工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强中荣印刷集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...

单位：人民币亿元 华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，针对中荣股份 2024 年度担保额度预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 已签订担 | 计担保 | 上市公司最 | 关联 | | 号 | | | 例 | 资产负债 | 保合同的 | 总额度 | 近一期净资 | 担保 | | | ...