证券代码:301235 证券简称:华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-003 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 | | | | 其他(电话会议) | | | | 巨子私募 熊斌;汇添富基金 | 李泽昱;中信建投 李虹达 王在存; | | 参与单位 | 天风证券 钟南;国盛证券 | 夏禹;富荣基金 杨皓童;创金合 | | 名称及人 | 信 皮劲松;民森投资 | 何韦唯;中银国际 经煜甚; | | 员姓名 | 国融证券 赵小小;中欧基金 | 任逸哲;东兴基金 马成骥;国元证券 | | | 马云涛 | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥692,998,059.04, representing a 75.15% increase compared to ¥395,664,674.66 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥23,384,155.96, up 40.10% from ¥16,690,785.13 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,521,016.30, reflecting a 31.38% increase from ¥13,336,548.64 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.22, a rise of 37.50% compared to ¥0.16 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,561,482,238.89, an increase of 8.08% from ¥2,369,993,275.66 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,686,207,622.77, up 2.02% from ¥1,652,798,149.51 at the end of the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥251,327,308.73, a decline of 29.95% compared to -¥193,399,831.06 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 1.42%, an increase of 0.22% from 1.20% in the previous year[20]. Business Operations - The medical purification system integration business generated revenue of 583.5014 million yuan, accounting for 84.40% of the main business revenue[45]. - The company secured laboratory orders amounting to 239.838338 million yuan during the reporting period, marking a significant breakthrough in its laboratory business[43]. - The company has a backlog of orders totaling 2.209 billion yuan, with 1.917 billion yuan specifically for purification integration business[42]. - The company aims to enhance its industry influence and build a leading brand image in the medical purification sector through a dual-main and three-auxiliary business layout focusing on integrated solutions[55]. - The company has established 14 marketing operation centers and formed a marketing team of 170 people, creating a nationwide marketing network[58]. Research and Development - R&D expenditure in China reached CNY 308.7 billion in 2022, a 10.4% increase from the previous year, representing 2.55% of GDP[38]. - The company has a strong technical research and development team, capable of customizing medical purification systems for various clinical departments[63]. - The company has made significant investments in technological innovation, developing new technologies and equipment in the medical purification field[68]. - Research and development expenses increased by 101.96% to ¥47,317,298.87, indicating a significant boost in R&D investment during the reporting period[75]. Market Trends - The laboratory construction industry market size increased from CNY 20.2 billion in 2017 to CNY 43.26 billion in 2022, with a compound annual growth rate of 16.4%[37]. - The laboratory construction market is expected to reach CNY 62.3 billion by 2027, with a projected compound annual growth rate of 7.6% from 2022 to 2027[37]. - The aging population and urbanization are driving the continuous growth in demand for medical institutions, with 280 million people aged 60 and above in China by the end of 2022[34]. - The government has increased the health budget for 2023 to CNY 2.42 trillion, an increase of nearly CNY 167 billion from 2022[32]. Financial Management - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥117,496,046.88, a rise of 76.52% attributed to increased bank borrowings[75]. - The net cash flow from investing activities improved by 134.53% to ¥189,099,527.26, primarily due to the use of idle raised funds for purchasing financial products[75]. - The company has a total of RMB 50 million available for cash management from idle raised funds, with a rolling usage period of 12 months[99]. - The company has invested RMB 5.01 million in entrusted financial management, with no overdue amounts reported[104]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The management has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans[3]. - The company emphasizes investor relations management through various communication channels, ensuring timely and accurate information disclosure[133]. - The company has implemented a reasonable profit distribution plan to share operational results with shareholders while ensuring sustainable development[133]. Environmental and Social Responsibility - The company actively integrates social responsibility into its development strategy to promote sustainable growth[132]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[128]. - The company has implemented strict management systems and operational procedures to handle environmental concerns effectively[129]. - The company donated 50,000 yuan to the Shanghai Fosun Public Welfare Foundation and 500,000 yuan to the Education Foundation for student assistance during the reporting period[138]. Legal and Compliance - The company reported a total amount involved in litigation of 2,098.08 million yuan related to a construction contract with Zhoushan Ruijin Hospital, which has not yet resulted in a provision for liabilities[148]. - The company is currently involved in a bankruptcy reorganization process for Zhoushan Ruijin Hospital, which has been deemed unable to repay its debts due to severe financial difficulties[148]. - The company has a pending claim for 3,011,647.43 yuan against the People's Liberation Army 988 Hospital for unpaid project fees related to a surgical room purification project[150]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[151]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,470[178]. - The largest shareholder, Tan Pingtao, holds 44.23% of the shares, totaling 46,708,990 shares[178]. - The company reported a total share count of 105,600,000, with 76.29% (80,558,504 shares) being subject to restrictions prior to the recent changes[172]. - The company plans to lift restrictions on certain shares, with specific dates for release ranging from January 28, 2023, to July 28, 2025[175].

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第二届董事会第九次会议，决定于2023年9月14日（星期四）下午14:30召开2023年 第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2023年9月1 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-076 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司出具了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》， 公司独立董事对公司 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易事 项的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世 纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的相关规定，对公司控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反 担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易的概述 因日常经营需要，根据业务合同约定或招标文件要求，公司部分医疗净化集成项目 需要由金融机构出具履约、预付款或银行投标保函，公司拟委托第三方担保公司向金融 机构就开具各类保函提供担保，并由公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女 士向第三方担保公司提供反担保，反担保总金额不超过人民币150,000万元。 上述反担保额度不等于最终实际发生的关联交易金额，最终反担保额度以公司业务 实际需求及签署的具体反担保合同为准。反担保额度的期限为自202 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-081 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事已 回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机构出具了 无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长， 一、关联交易的概述 因日常经营需要，根据业务合同约定或招标文件要求，公司部分医疗净化集 成项目需要由金融机构出具履约、预付款或银行投标保函，公司拟委托第三方 担保公司向金融机构就开具各类保函提供担保，并由公司控股股东及实际控制 人谭平涛先生、胡小艳女士向第三方担保公司提供反担保，反担保总金额不超过 1 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额，资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华英证 券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售(以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行"）相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股 人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用 8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022 年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，实际已投入资金 764,709,700.20 元，具体明细如下表： ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-083 武汉华康世纪医疗股份有限公司 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财 务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年半年度内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,063.68 万元，具体 明细如下： | 类别 | 项目 | 2023 年 1-6 月计提金额 （单位：元） | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-080 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人 上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人 上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236人 最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） ...

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照有关规定，规范对外担保行为，控制对 外担保风险，公司及子公司不存在对外担保事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司董事会编制 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现发表如下独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对 外担保情况的独立意见 我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见： 武汉华康世纪医疗股份有限公司 ...