软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会 就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事 独立性情况的专项意见》之盖章页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制评价报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对募集资金 存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 6,247,024,707.75 | 6,344,337,379.38 | -1.53% | | 应收票据 | 39,623,204.32 | 16,575,543.74 | 139.05% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 5,070,146,353.91 | 4,950,208,566.80 | 2.42% | | 应收款项融资 | 320,374,854.72 | 354,205,455.71 | -9.55% | | 预付款项 | 91,777,010.87 | 41,850,705.46 | 119.30% | | 其他应收款 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | 二、内部控制评价报告 1-14 三、事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5390号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下 简称软通动力公司)管理层编制的截至2023年12月31日《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供软通动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为软通动力公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 软通动力公司 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人张旭明，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级 高级工程师。历任中国机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济 体制改革与运行司干部；香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；中晨电子实 业发展公司总经理助理、投资财务部经理；中华通信系统有限责任公司副总会计 师、总会计师、总经理；信息产业部财务司副司长；中国电子信息产业发展研究 院院长；山东省青岛市人民政府市长助理；观印象艺术发展有限公司首席执行官； 河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、总经理；北京爱农驿站科技服务有限 公司董事长、首席执行官；北京鸿山通投资有限公司董事长；浪潮集团有限公司 董事等职务。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任云南南天电子信息产业 股份有限公司独立董事、杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2023年度（以下统称为"报告期内"）监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，共审议39项议案。会议的召集召 开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则 》等有关规定。具体情况如下： （一）2023年1月3日召开第一届监事会第十次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分超募资金建设iPSA数字化平台升级项目的议案》 | | 2 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | | （二）2023年3月15日召开第一届监事会第十一次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于与关联方共同投 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-029 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 486,708,317.82 元，其中归属于母公司股东的净利润为 533,896,394.81 元，加以 前年度累计未分配利润 2,660,123,144.13 元人民币，并提取 30,602,774.66 元的盈 余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,163,416,764.28 元人民 币。母公司 2023 年度实现净利润 306,027,746.68 元，加上年初未分配利润 465,344,866.63 元人民币，并提取 30,602,774.66 元的盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 740,76 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李宏） 2023 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李宏，大学本科学历。历任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非 处副主任科员；北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理； 奥美亚太集团香港公司顾问；上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理；北 京福莱希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁；北京亚彬舞影文化传播有 限公司顾问。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任北京国际人力资本集团 股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度履 ...