软通动力信息技术（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师事 务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘 程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务 报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）符合《中华人民共和国证券法》规定的从事证券业务的条件； 第二章 会计师事务所执业 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规的规定，证券交易所 制定的相关规则，以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本办法。 对外投资管理办法 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投 资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过一 年的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-035 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，《准则解释第 17 号》解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the year, representing a growth of 15% year-over-year[7]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 18% to 1.42 billion RMB[7]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥17,580,687,278.09, a decrease of 7.97% compared to ¥19,103,690,330.76 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥533,896,394.81, down 45.15% from ¥973,320,003.95 in 2022[12]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.56, a decline of 47.17% compared to ¥1.06 in 2022[12]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥15,617,529,162.45, reflecting a 3.68% increase from ¥15,062,705,793.47 at the end of 2022[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥872,344,309.12, a decrease of 13.83% from ¥1,012,373,474.26 in 2022[12]. - The company achieved operating revenue of 17.581 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 534 million yuan[23]. - Total revenue for 2023 was ¥17,580,687,278.09, a decrease of 7.97% compared to ¥19,103,690,330.76 in 2022[84]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 952,941,177 shares[2]. - The board of directors has approved the profit distribution plan during the board meeting[2]. Digital Transformation and Innovation - The company is focused on digital transformation projects and solutions, which are part of its fundraising initiatives[5]. - The management team emphasized the importance of digital transformation strategies to adapt to changing market demands[7]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for AI and IoT technologies to drive innovation and improve service offerings[7]. - The company aims to enhance its ESG initiatives, committing to a 30% reduction in carbon emissions by 2025[7]. - The company is focusing on enhancing core products and key technology R&D to seize future industry opportunities[19]. - The company has launched a new AI-based intelligent service platform, integrating AI large models and AIGC technologies into its core services[54]. Market Expansion and Strategic Acquisitions - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[7]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, which is anticipated to contribute an additional 200 million RMB in annual revenue[7]. - The company has initiated a strategic acquisition in the second half of 2023 to enhance its core competitiveness and adapt to market challenges[23]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[199]. Governance and Corporate Structure - The company emphasizes its commitment to ensuring the accuracy and completeness of the financial report, with key personnel affirming its integrity[2]. - The report outlines the company's governance structure and social responsibility initiatives[3]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[164]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, ensuring transparency and equal rights for all shareholders, particularly minority investors[165]. - The company has established various specialized committees, including a strategy committee and an audit committee, to provide professional opinions and references for board decisions[171]. Research and Development - The company has completed several key R&D projects, including the AI framework MindSpore and the Atlas300I/VPro inference card, achieving technical certifications from major telecommunications enterprises[104]. - R&D investment amounted to ¥987,511,895.82 in 2023, representing 5.62% of operating revenue, a slight decrease from 5.75% in 2022[105]. - The company has developed a comprehensive solution for enterprise digital transformation, leveraging its capabilities in AI and large model applications[95]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks to business development, which investors are advised to pay attention to[2]. - The company faces risks related to rising labor costs and management challenges due to ongoing expansion, necessitating improvements in organizational and resource management[151]. - The company is exposed to customer concentration risks, as major clients significantly impact revenue, which could lead to operational challenges if their demand decreases[153]. - The rapid development of artificial intelligence poses various risks, but the company is committed to enhancing security measures and developing customized industry models to maintain competitiveness[160]. Future Outlook - The company provided a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[199]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through digital transformation initiatives[199]. - The company plans to strengthen its capabilities in digital consulting, AI applications, and industrial software, targeting emerging industries such as fintech and smart automotive[134].

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、内部控制评价工 ...

2023 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断 规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 一、2023 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行 业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。2023 年，经济 周期出现一定波动，公司在积极进行主动应对的基础上，努力提升管理水平，持续 不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。具体而言，报告期内，公司实现 营业收入 175.81 亿元，其中，数字化创新业务实现收入 83.48 亿元，营收占比为 47.48%，软通动力通用技术服务业务实现营业收入 77.51 亿元，占营业收入的比例 为 44.09%；数字化运营服务业务实现营业收入 14.80 亿元，占营业收入的比例为 8.42%；实现归属于上市公司股 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 审计报告 2023 年度 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-157 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]5388号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公 司)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-032 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,449,386,077.01 | 4,203,024,989.82 | 29.65% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，同意召开 2023 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 5、会议日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向国家开发银行北 京市分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体 情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 公司根据经营发展的需要及融资需求，公司拟向国家开发银行北京市分行申 请使用不超过人民币 70,000 万元的授信额度，贷款期限 2 年，信用结构为免担 保授信。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相关 合同为准。 根据《公司章程》等相关规定，授权总经理刘天文先生在上述授信额度内代 表公司办理相关手续，并签署银行账户开立和上述授信额度内各类（包括但不限 于授信、借款、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、备查文件 （一）第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 软通动力信息 ...