江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。对公司的经营情况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的禁止性情 形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

二〇二三年十二月 1 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党总支 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-053 一、本次无偿划转基本情况 张家港市产业发展集团有限公司目前正推进以无偿划转方式取得张家港市 人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司 100%股权事项，本次无偿划转事项 及相关进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无 偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人 变更的进展公告》（公告编号：2023-050）、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关 于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公 告编号：2023-052）和《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书摘要》。 二、本次无偿划转进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、少数股份无偿划转事项进展情况 1 2023 年 12 月 12 日，张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产发 集团"）与张家港市人民政府签署了《关于江苏国泰国际贸易有限公司 之国有股权无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），张家港市人 民政府拟将其所持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）100%股权无偿划转至产发集团（以下简称"国际贸易 100%股权划 转"）。 2023 年 12 月 11 日，公司股东张家港产业资本投资有限公司（以下简称 "产业资本"）向产发集团划转其持有的公司 5,643,400 股股份（占公司 总股本的 0.77%，以下简称"少数股份无偿划转"）事项已完成股份过户 登记。 本次无偿划转事项系经政府及国有资产管理部门批准的国有股权无偿 划转，符合《上市公司收购管理办法》第 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：瑞泰新材 股票代码：301238.SZ 收购人：张家港市产业发展集团有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 通讯地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于参与认购天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）为天际新能源 科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）向特定对象发行股票并在主板上市 的发行对象。公司本次以自有资金参与认购的天际股份股票的发行价格为 9.32 元/股，获配数量为 30,042,918 股，认购资金总额 279,999,995.76 元。截止本公告 披露日，公司已完成参与本次股票认购资金的足额缴款。公司最终获配股数以深 圳证券交易所同意为准。 2、公司承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起 6 个月内不 转让。作为本次向特定对象发行股票的发行对象，公司保证，因本次发行取得的 股份在上述锁定期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规 则以及天际股份《公司章程》的相关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞 泰新材"）于 2023 年 7 月 19 日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国 际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"）发来的通知，张家港市人民政府拟将 其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以 下简称"产发集团"）。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控 制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 公司于近日收到产发集团的通知，经江苏省政府国有资产监督管理委员会 《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份 的批复》（苏国资复[2023]61 号）批准，公司股东张家港产业资本投资有限公司 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-049 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,006,847,908.70, a decrease of 30.65% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥128,426,314.58, down 21.37% year-over-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥123,584,833.79, reflecting a decline of 24.23% compared to the previous year[6]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 448,967,350.69, a decrease of 38.9% compared to CNY 733,135,199.04 in the same period last year[36]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 408,863,045.98, down from CNY 661,555,976.07, representing a decline of 38.1% year-over-year[36]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 456,926,626.86, compared to CNY 700,949,644.15 in the previous year, indicating a decrease of 34.7%[36]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.56, down from CNY 1.08 in the same quarter last year[36]. - The company reported a net profit of ¥554,238,149.71, a decrease from ¥876,564,977.86 in the same period last year[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥10,765,095,140.85, an increase of 5.50% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities amounted to CNY 10,765,095,140.85, an increase from CNY 10,204,213,083.19 year-over-year[34]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,093,672,621.86, up from CNY 6,738,663,405.32, reflecting an increase of 5.3%[34]. - The company's short-term borrowings were CNY 569,933,419.71, compared to CNY 262,906,136.28 in the previous year, indicating an increase of 116.5%[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥584,959,771.33, a decrease of 9.07% compared to the same period last year[6]. - The net cash flow from financing activities was ¥895,193,132.13, a decrease of 75.49% compared to the previous year, primarily due to less capital inflow from the IPO[10]. - The net cash flow from investing activities was ¥1,455,834,175.67, reflecting a significant increase of 581.04% due to the maturity of financial products[10]. - The net cash flow from investment activities is approximately ¥1.46 billion, a turnaround from a negative cash flow of ¥302.65 million in the previous period[49]. - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, amounting to approximately ¥3.20 billion, compared to ¥329 million in the previous period[49]. Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter was ¥3,074,845,368.52, a decrease of approximately 36% compared to ¥4,801,169,919.31 in the same period last year[46]. - Total operating costs amounted to ¥2,570,075,263.25, down from ¥3,937,461,013.92, reflecting a cost reduction strategy[46]. - Operating costs decreased by 35.78% to ¥2,433,410,641.98, mainly due to a drop in raw material prices[25]. - Research and development expenses for the period were ¥72,675,161.45, down from ¥100,134,280.03, indicating a focus on cost management[46]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,291[27]. - The largest shareholder, Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd., holds 68.18% of the shares[27]. Investment Activities - Long-term equity investments increased by 252.41% to ¥174,222,055.01 due to increased investments during the period[25]. - The company reported a significant increase in investment income by 1065.11% to ¥15,220,380.89, mainly from interest income on financial products[25]. Other Financial Information - The company received notification regarding the transfer of 100% equity of the International Trade Company to a state-owned enterprise, which will not significantly impact its operations[31]. - The company reported a decrease in income tax expenses to CNY 105,270,799.02 from CNY 143,429,778.82, a reduction of 26.6%[36]. - The company's cash and cash equivalents increased by 98.19% to ¥5,898,995,309.05 due to the maturity of financial products[25]. - The company has not yet audited the third-quarter report for 2023, which may impact the reliability of the financial data presented[51].

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事关于对外捐赠事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第四次（临时）会议 审议的《关于对外捐赠的议案》发表如下独立意见： 经审议，独立董事认为：公司本次对外捐赠事项旨在为全市慈善事业提供支 持，符合公司积极履行社会责任的要求。本次对外捐赠事项的审议、决策程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。本次捐 赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金捐赠 人民币 100 万元。 独立董事：贾金平、周中胜、朱萍 二〇二三年十月二十六日 ...