中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨 化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》， 将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威 新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产 品）项目"，并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 解液项目" ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-034 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议，于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开（其中李建 中先生以通讯表决方式出席）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，公司 使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资 金的使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第一章 总则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并确保该制度的有效 实施，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 ...

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰 新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,38 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-036 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金永久补充流动资金 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-032 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 产品 | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 日 | | 类型 | 化收益 | 来源 | | | | | | | | | 率（%） | | | 公司 | 工商银 | 挂钩汇率区 | 35,000 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 保本浮动 | 1.20%- | 募集 | | | 行 | 间累计型法 人结构性存 | | | | 收益型 | 2.49% | 资金 | | | | 款-专户型 | | | | | | | | | | 2024 年第 | | | | | | | | | | 264 期 F 款 | | | | | | | | 公司 | 交通银 | 蕴通财富定 | 30,000 | 2024-7-4 | 2 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-030 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-029 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过。 四、权益分派对象 1、本公司 2023 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 146,666,660 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况， 公司 2023 年度利润分配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本 总额调整分红现金总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-028 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"） 长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域 及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下， 公司拟与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立 上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"， 暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出 资额不低于 7.15 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 额 5 亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 69.93%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日及 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《瑞泰新材 ...