江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 本报告仅供瑞泰新材为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZA11681 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11678 号的 标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 瑞泰新材使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公 司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常经营和确保资金安 全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，公司对于本次投资资金使 用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟 使用不超过 350,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度 内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行 投资理财的交易金额（含前述投 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 张家港市产业发展集团有限公司 | 564.34 | 2.65 | 不变 | | 宁德新能源科技有限公司 | 521.38 | 2.44 | 不变 | | 爱尔集新能源科技(南京)有限公司 | 521.38 | 2.44 | 不变 | | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 279.20 | 1.31 | 不变 | | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 278.41 | 1.31 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 181.68 | 0.85 | -86.28 | | 香港中央结算有限公司 | 167.95 | 0.79 | -194.46 | | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 123.10 | 0.58 | -17.72 | | 富国中证新能源汽车指数A | 121.86 | 0.57 | -13.53 | | 华夏中证1000ETF | 97.3 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱萍，1975 年 06 月生，本科学历，律师。1998 年 8 月至 2007 年 6 月 在常熟市人民法院工作；2007 年 6 月起至 2016 年 11 月任江苏竹辉律师事务所 律师；2012 年 6 月起至 2018 年 5 月任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事； 2013 年 12 月起至 2019 年 12 月任江苏国泰独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 4 月任常熟市景弘盛通信科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任国浩律 师 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 大经营事项等其他重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 报告期内本人任职期间，本人担任公司第二届董事会提名委员会委员及召集 人、董事会薪酬与考核委员会委员。公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本 人亲自出席，对公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 案事项进行了审议。 本人单锋，1975 年 7 月生，博士学历。于 2001 年至今历任南京大学法学院 助教、讲师、副教授、教授。曾在江 ...

二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基 于此，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事贾金平、周中胜、单锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 ...

本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

一、独立董事的基本情况 本人周中胜，1978 年 10 月生，厦门大学会计学博士，中国社科院应用经济 学博士后，中国注册会计师（非执业）。现任苏州大学商学院教授、博士生导师、 商学院副院长，兼任苏州高新产业股份有限公司（600736）独立董事、东吴证券 股份有限公司（601555）独立董事、东吴人寿保险股份有限公司监事。现任本公 司第二届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席（现场方式 1 次，通讯 方式 6 次），没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人 对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东 大会。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...

Financial Performance - The company's performance significantly declined due to the rapid release of lithium-ion battery material capacity exceeding demand growth, leading to continuous price drops in key products [4]. - The company reported an investment loss of CNY 81,415,451.89 from its equity method accounting for Tianji Co., which incurred a loss of CNY 1,360,884,613.61 due to substantial goodwill impairment and price declines [4]. - Despite ongoing global market expansion and cost reduction efforts, the company's operating revenue and net profit experienced a notable decrease [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,101,954,593.52, a decrease of 43.47% compared to ¥3,718,330,054.47 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥84,600,941.21, down 81.86% from ¥466,422,427.89 in 2023 [22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥22,216,462.35, a significant decline of 96.09% compared to ¥568,791,506.33 in 2023 [22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.12, representing an 81.25% decrease from ¥0.64 in 2023 [22]. - The company has experienced a continuous decline in net profit over the last three years, raising concerns about its ability to continue as a going concern [22]. Market Dynamics - The battery materials market continues to expand, driven by strong demand in the power and energy storage sectors, although competition remains intense with ongoing price declines [6]. - The company is facing challenges in market development, cost control, and technological innovation amid a deep adjustment period in the new energy battery materials industry [6]. - The competition in the battery materials industry is intensifying, but demand is projected to grow year by year [35]. - The company operates primarily in the new energy battery chemical sector, driven by the "dual carbon" goals and global energy transition, with policies supporting the continuous development of the new energy battery industry chain [32]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares (before tax) to all shareholders, based on a total of 733,333,300 shares [7]. - Future plans and strategic descriptions in the report do not represent profit forecasts and should be approached with caution by investors [6]. - The report includes detailed descriptions of potential risks and countermeasures in the section on future development outlook [6]. - The company emphasizes that its ongoing operational capabilities do not face significant risks despite the competitive pressures [6]. - The company is committed to expanding its market presence in the new energy sector, leveraging government support and industry trends [32]. Research and Development - The company is focused on enhancing its technological capabilities in response to the new regulations and market demands, ensuring compliance and competitiveness [32]. - The company is developing high-safety electrolyte products for lithium-ion batteries, focusing on enhancing thermal performance and flame-retardant properties [87]. - The company aims to improve the performance of high-voltage ternary power battery electrolytes, enhancing energy density and power density significantly [87]. - The company is investing in R&D for new battery technologies, including solid-state and sodium-ion batteries, to mitigate risks from technological changes [129]. - The company has established a joint R&D center with Shanghai Jiao Tong University to enhance innovation in new energy materials [59]. Investment and Financial Management - The company reported a significant decline in investment income, reporting a loss of ¥68,109,671.25, which accounted for -41.21% of total profit [92]. - The company has paused the construction of part of its production line due to market conditions, affecting the planned output of 2,100 tons [100]. - The company has committed to invest a total of 120,000.00 million CNY in various projects, with 100,636.07 million CNY already utilized, achieving a utilization rate of 83.86% [111]. - The company has allocated RMB 143,000,000 from excess funds to the Zhangjiagang Super Energy project, which aims to produce 4,000 tons of lithium battery/supercapacitor electrolyte materials and 5,737.9 tons of chemical raw materials [113]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and compliance of its operations [192]. - The company has implemented a comprehensive risk management and internal control mechanism to support sustainable development in a complex market environment [144]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no adverse impact from related parties [145]. - The company has a fully independent financial department and accounting system, allowing for independent financial decision-making and tax compliance [147]. Employee and Stakeholder Engagement - The company completed its training plan for 2024, focusing on enhancing employee skills and innovation through various training methods [187]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,138, with 601 in production, 50 in sales, 174 in technology, 43 in finance, 118 in administration, and 152 in quality management [185]. - The company emphasizes fair and equitable salary distribution to motivate employees and enhance work efficiency [186]. - The company has a cash dividend policy, proposing a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 73,333,330 yuan (including tax), which represents 100% of the total profit distribution [190].

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