非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年半年度 汇总表第 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2024 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2024 | 年 日占用资金余 | 6 月 30 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 息） | | 息(如有) | | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主 持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案中的财务信息已 经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-039 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 表决结果： ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为加强对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称 "董监高"）所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-038 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月10日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨 化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》， 将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威 新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产 品）项目"，并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 解液项目" ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-034 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议，于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开（其中李建 中先生以通讯表决方式出席）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，公司 使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资 金的使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第一章 总则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并确保该制度的有效 实施，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 ...

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰 新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,38 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-036 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金永久补充流动资金 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-032 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...