证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-006 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）中国银行人民币结构性存款 1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设 主体 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品起息 日 产品到期 日（不含） 产品 类型 预计年 化收益 率（%） 资金 来源 衢州 瑞泰 中国银行 人民币结构性存款 5,000 2025-3-7 2025-6-6 保本浮动 收益型 0.85%或 2.40% 募集 资金 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性 存款产品的正常运行。 2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可 能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第 ...

中信证券股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：康昊昱 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员，中层以上的相关管理人 员及控股股东相关人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司规范运作、违法违规风险与防范 事项等进行培训。 1 （二）保荐代表人：康昊昱、庞雪梅 （三）协办人：高士博 （四）培训时间：2025 年 2 月 10 日 （五）培训地点：瑞泰新材会议室 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等国家有关法律、法规和 规范性文件的要求，中信证券对瑞泰新材的董事、监事、高级管理人员及中层管 理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-005 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于 本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-004 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 20 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 80 million and 110 million RMB, representing a decline of 76.42% to 82.85% compared to the previous year's profit of 466.42 million RMB[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 76 million and 106 million RMB, a decrease of 76.11% to 82.87% from the previous year's figure of 443.73 million RMB[4] Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to the slowdown in the global lithium battery industry and significant price drops in battery materials due to increased competition[6] - The company anticipates recognizing an investment loss of between 7.5 million and 9 million RMB from its equity investment in Tianji Co., which is expected to report a loss of 1.25 billion to 1.5 billion RMB due to substantial goodwill impairment[7] - Increased management expenses and depreciation costs are expected due to multiple ongoing and newly launched projects during the reporting period[7] Strategic Focus - The company is focusing on optimizing customer structure and enhancing cost reduction and efficiency measures while continuing to develop new products and technologies[6]

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [38]. Core Insights - The company is positioned in the lithium-ion battery electrolyte market, with a focus on expanding production capacity and maintaining strong customer relationships with leading battery manufacturers [55][14]. - The financial forecast suggests a recovery in profitability from 2025 onwards, with projected net profits of 1.9 billion, 2.5 billion, and 3.6 billion RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting a significant rebound in earnings [38][54]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of lithium-ion battery materials and silane coupling agents, with a diverse product range including electrolytes and additives [41][4]. Product Details - Key products include lithium-ion battery electrolytes, electrolyte additives, supercapacitor products, and silane coupling agents, which enhance the performance of composite materials [4][5]. Market Position - The company has a stable competitive landscape in the electrolyte market, with a slight decrease in market share but strong ties to major battery manufacturers like CATL and LG Chem [55][7]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 1.61 billion RMB, a year-on-year decrease of 47.8%, and a net profit of 150 million RMB, down 63.4% [47][56]. - The gross margin for Q3 2024 was 22.3%, showing a slight improvement from the previous quarter [47]. Capacity Expansion - The company plans to expand its electrolyte production capacity to over 1.5 million tons, with significant projects in various locations including Zhangjiagang, Zhejiang, and Poland [48][23]. Financial Projections - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.29 billion, 2.97 billion, and 3.60 billion RMB respectively, with corresponding net profits expected to recover significantly in the following years [54][38].

Group 1: Production and Sales - The company maintains a production and sales rate that is well-matched, adhering to a sales-driven production strategy [2] - The annual production capacity for lithium hexafluorophosphate is 30,000 tons, with the first phase of 15,000 tons entering trial production in Q3 2024 [5] - The company has established partnerships to enhance the stability of lithium salt raw material supply, further improving the supply chain [5] Group 2: Financial Assets and Investments - The significant changes in the company's trading financial assets in Q3 were primarily due to a large number of maturing financial products at the end of the quarter [6] - The company has ongoing projects in collaboration with various partners, including a lithium-ion battery electrolyte project with a production capacity of 30,000 tons per year, which is currently in the trial production phase [7] Group 3: Solid-State Battery Materials - The company produces lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI), which is used in solid-state lithium-ion batteries and has begun to see bulk sales [8] - Solid-state battery materials are applicable in polymer, sulfide, and oxide solid-state batteries, with ongoing collaborations with multiple domestic and international solid-state battery manufacturers [8] - Currently, the sales revenue from solid-state electrolyte materials is relatively small, indicating potential for future growth in technology and commercial routes [8]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-056 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 主体 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品起息 日 产品到期 日(不含) 产品 类型 预计年 化收益 率（%） 资金 来源 公司 中信证券 中信证券股份有限 公司信智衡盈系列 【89】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证） 23,500 2024-12-23 2025-3-24 本金保障 型浮动收 益 1.40%-3. 50% 募集 资金 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 三、现金管理产品风险提示 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 及控股子公司拟开展远期结售汇的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞泰新材及 控股子公司拟开展远期结售汇的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对 公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司 及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用， 以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响公司主营业务的发展。 2025 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2,000 万美元。该 事项资金来 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-055 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于部分超募项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目 前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资 项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到预定可使用状态日期 进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 ...