上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-003 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 35,670,707.51 | 31,103,120.90 | 14.69% | | 归属于上 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-008 （一）董事会意见 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东净利润3,051.66万元, 母公司实现净利润2,031.09万元。2023年年 初母公司报表未分配利润为20,273.62万元，加上本年度母公司实现的净利润 2,031.09万元，扣除法定盈余公积金203.11万元后，本年度母公司期末可供股东分 配的利润为21,026.97万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》相 关规定，结合股东回报及公司 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 004 上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-009 公司董事会同意提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况， 在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项尚需提请公司2023年年度 股东大会审议。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 公司鉴于经营发展需要，在财务风险可控范围内，公司及其下属子公司（含 授信期限内新设立或纳入的控股子公司，下同）2024年度拟向银行申请累计不超 过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各 类商业票据开立及贴现、 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10510 号 瑞晨环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞晨环保管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计瑞晨环保 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解瑞晨环保 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供瑞晨环保为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10508 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞 晨环保"）董事会就 2023 年 12 月 31 日瑞晨环保财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 瑞晨环保董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 中国注册会计师： 王夕云 中国·上海 二〇二四年四月二十五日 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对瑞晨环保是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10507 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称瑞晨环保） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员 严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海瑞晨环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海瑞晨环保科技股 份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地 履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、 监事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各监事会成员均亲自出席了会议， 会议的组织、召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | | ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度 | 2023 | 年期末 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | (如有) | | 生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 其附属企 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 ...