使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 13 日对 上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 万得凯部分募投项目重新论证并延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募 集资金总金额为 人 民 币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万得凯流体设备科 技股份有限公司（以下简称"万得凯"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万得凯开展套期保值业 务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、套期保值业务概述 1、交易目的 近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套 期保值业务。本次套期保值业务交易对方不涉及关联方。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超 过 6,000 万美元或等值的其他币种金额，在此额度内，可循环滚动使用。 （一）风险分析 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展 套期保值业 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7233 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万得凯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万得 凯公司董事会的责任。 我们认为，万得凯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 万得凯 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 万得凯及子公司因日常经营需要，预计 2025 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂 （普通合伙）（以下简称"玉环精纳"）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称"宁波天 利"）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 1,050 万元。经统计，2024 年度公司与关 联方日常关联交易累计金额为 689.83 万元人民币，在公司已审议通过的 2024 年度日常 关联交易金额范围内。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7154 号 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 本制度所称舆情分为一般舆情与重大舆情： （一）一般舆情：指对公司形象、声誉、正常经营活动、股票及其衍生品种 交易价格等产生较小影响的舆情信息，如个别媒体的一般性报道、网络上个别的 负面评论等； （二）重大舆情：指传播范围广，对公司形象、声誉、正常经营活动、股票 及其衍生品种交易价格等产生重大影响的负面舆情，如涉及公司重大经营决策、 核心竞争力等方面的负 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会，2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 次；应列席股东会 2 次，实际列席 2 次，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符 合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会 上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审阅会 议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，发挥独立董事作用。 2024 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人就公司 2024 年度审议事 项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。 公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 4 个委员会。本人担任公司第三届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委 员会委员。 1、本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定， 履行独立董事职责。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 本人周红锵，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历并 获得硕士学位，杭州师范大学副教授。1997 年 7 月至今任教于杭州师范大学。 现任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事、嘉兴中润光学科技股份 有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。现任公司独立董 事。报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度内出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会，2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 ...

2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会 2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 次；应列席股东会 2 次，实际列席 2 次，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符 合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会 上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和 信息，在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意 见和建议。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定， 履行独立董事职责。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 ...