证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-042 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、 与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作 积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）按劳分配与责 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计质量，明确内部审计部门和内部审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-046 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开的第三届董事会第六次会议审议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币6亿 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押和质押。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 子公司应在其董事会或股东会做出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-041 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 关于公司收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司收购 台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资 金 54.26 万元向钟兴富先生和陈方仁先生收购其各持有 50%的万得凯智能的股权，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。现将有关进展情况公告如下： 截至本公告披露之日，公司已按照协议约定向交易对手方支付了本次收购的全额 款项，且目标公司台州万得凯智能装备科技有限公司已完成工商变更登记手续并取得 换发的《营业执照》。本次交易已完成股权交割，台州万得凯智能装备科技有限公司将 纳入公司合并报表范围。备查文件：台州万得凯智能装备科技有限公司出具的《变更 登记情况》 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% year-over-year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥285,711,570.12, a decrease of 32.69% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥45,986,301.25, down 26.82% year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥36,207,246.92, reflecting a decline of 44.51% compared to the previous year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.46, a decrease of 45.24% from the same period last year[27]. - The weighted average return on equity was 3.27%, down 11.10% from 14.37% in the previous year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately CNY 48.66 million, reflecting a decrease of CNY 11.34 million compared to the previous period[165]. - The company reported a net loss of CNY 60 million for the first half of 2023, which is a significant decline compared to the previous period[166]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia with a projected investment of RMB 100 million over the next two years[21]. - The company has identified potential acquisition targets in the fluid equipment sector, with an estimated total value of RMB 200 million[21]. - The company aims to balance international trade risks by maintaining a dual circulation market strategy, focusing on both domestic and international sales[41]. - The company plans to enhance its R&D capabilities, increasing the budget by 30% to RMB 80 million for the development of innovative technologies[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence and diversify its product offerings[162]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation fluid control system, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by the end of 2023[21]. - The company plans to invest 15 million yuan in the development of 3D printing technology, currently in the product development stage[44]. - The company is focusing on advanced manufacturing technologies and the trend towards lead-free plumbing products as key areas for future growth[36]. - The company has successfully mastered various lead-free copper materials and valves, achieving batch production and sales with processing efficiency close to that of leaded copper[55]. Financial Position and Assets - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets of RMB 1.2 billion and a debt-to-equity ratio of 0.4[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,591,705,951.29, an increase of 2.80% from the end of the previous year[27]. - The company reported a total current assets of approximately ¥1.21 billion as of June 30, 2023, compared to ¥1.21 billion at the beginning of the year[137]. - The company has a registered capital of CNY 100 million and a total of 100 million shares outstanding[169]. Risks and Challenges - The main risks identified include fluctuations in raw material prices, increased market competition, and foreign exchange risks, which the company is actively managing[5]. - The decline in performance was attributed to high inventory levels and low replenishment demand due to geopolitical tensions and macroeconomic conditions[40]. - Increased market competition in the plumbing valve and fittings industry poses a risk to the company's pricing and profitability[80]. - The company exports a significant portion of its products, making it vulnerable to exchange rate fluctuations, particularly with the USD[82]. Shareholder and Dividend Information - The company has not declared any cash dividends for the reporting period, opting to reinvest profits into growth initiatives[6]. - There are no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital planned for the semi-annual period[88]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[89]. Corporate Governance and Compliance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[135]. - The company has not faced any significant environmental penalties or issues during the reporting period[92]. - The company emphasizes the protection of employee rights and maintains harmonious labor relations while providing a safe working environment[93]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[103]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 24.49% to ¥10,811,894.56 from ¥14,317,656.19 in the previous year[58]. - The company plans to enhance research and development of lead-free copper materials and processes to improve product quality and maintain customer relationships[83]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 36,207,246.92, a decrease of 44.6% compared to CNY 65,254,867.08 in the same period of 2022[152]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 183.96% to -¥13,765,094.74, primarily due to reduced cash flow from operating and investing activities[58]. - The company plans to use up to RMB 700 million of idle raised funds for cash management to enhance efficiency and maximize shareholder value[71].