浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事朱建、黄良彬、周红锵的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱建、黄良彬、周红锵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2024年度，公司监事会共召开会议4次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 议案》； 4、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司 2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司营业收入为 99,626.67 万元，同比上升 44.56%；营业利润为 16,590.49 万元，利润总额为 16,535.71 万元，净利润为 14,905.37 万元，分别同 比上升 40.59%、40.79%和 44.36%。2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 15,014.82 万元，同比上升 44.52%。截至 2024 年末，公司资产总额 183,113.81 万 元，较 2023 年末增长 9.3%；归属于上市公司股东净资产合计 156,118.03 万元，较 2023 年末增长 8.6%。 二、2024 年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实 执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司 利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。 （一）董事会的构成 公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东会授 权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933.95 万 元永久补充流动资金, 相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并 补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。本议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用 后的募集资金净额为 861,313,39 ...

证券代码： 301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-012 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 需要，预计 2025 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称"玉环 精纳"）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称"宁波天利"）发生关联交易，关联 交易金额预计不超过 1,050 万元。经统计，2024 年度公司与关联方日常关联交易累计 金额为 689.83 万元人民币，在公司已审议通过的 2024 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对 本议案进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交 易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7156 号 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万得凯 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万得凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人：钟建国。截至 2024 年末，合伙人数量 241 人，注册会 计师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 31 日公司募集资金专用账户结存为 3,215.66 万元（包含募 集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入 1,385.28 万元）。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,0 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司 2024 年度财务报表的审计情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2025〕7154 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了万得凯公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 99,626.67 | 68,919.32 | 44.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,014.82 | 10,389.71 | 44.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 14,410.92 | 10,357.95 | 39.13% | ...

为满足经营发展的需要，实现更好的经济效益和社会效益，董事会同意公司及子 公司以信用方式，或以房地产作为抵押物方式申请融资授信。申请融资授信的金融机 构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限 公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支 行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币 3 亿元（最终以金融机构实际审批的授 信额度为准），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将 视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。 授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、 票据贴现等业务。同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其 书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额 度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授 信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会 ...