证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-005 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》的规定，对 2022 年限 制性股票激励计划预留授予的激励对象是否符 ...

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-003 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8日召开第二届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-061 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 2、截至 2023 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限 制性股票激励计 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 内容及程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理。 独立董事：肖幼美、杜建铭、张淑钿 2023年12月8日 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-058 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审核，公司监事会认为： 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额 度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-060 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,7 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-057 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-059 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 现就相关事项公告如下： 1、投资目的 为了提高公司资金和闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集 资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

Revenue and Operating Performance - Total operating revenue for the current period is 334,563,844.27 yuan, compared to 389,024,599.57 yuan in the same period last year[6] - Revenue for the reporting period decreased by 46.11% to RMB 98,062,866.75 compared to the same period last year[11] - Cash received from sales of goods and services reached 417,633,573.36 RMB, up 12.61% year-over-year[25] Costs and Expenses - Total operating costs for the current period are 287,784,987.94 yuan, compared to 290,081,451.69 yuan in the same period last year[6] - R&D expenses increased to 41,251,347.83 RMB, up 28.63% compared to the same period last year[24] - Financial expenses decreased by 75.76% to RMB -19,892,305.01 due to increased interest income[16] - Financial expenses showed a net income of 19,892,305.01 RMB, primarily due to interest income of 19,108,736.73 RMB[24] Profit and Earnings - Comprehensive income for the current period is 54,845,494.59 yuan, compared to 94,631,736.63 yuan in the same period last year[7] - Basic earnings per share for the current period is 0.88 yuan, compared to 3.07 yuan in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 65.20% to RMB 18,479,917.96[11] - Basic earnings per share decreased by 82.56% to RMB 0.30[11] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to 54,849,909.87 RMB, down 41.89% year-over-year[24] - Operating profit decreased to 60,575,647.55 RMB, down 43.49% compared to the same period last year[24] Cash Flow - Net cash flow from operating activities is 96,159,216.79 yuan, compared to 108,026,756.61 yuan in the same period last year[8] - Net cash flow from investing activities is -14,263,147.73 yuan, compared to -109,628,363.57 yuan in the same period last year[8] - Net cash flow from financing activities is -10,019,745.67 yuan, compared to 663,804,709.82 yuan in the same period last year[8] - Investment activities generated a net cash flow of RMB -14,263,147.73, an increase of 86.99% due to reduced maturing financial products[16] - Cash and cash equivalents increased by RMB 77,258,671.39, a decrease of 88.12% compared to the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, are 1,259,513,673.05 yuan, compared to 1,221,883,478.69 yuan at the end of the previous period[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, are 1,168,881,923.41 yuan, compared to 1,136,012,318.47 yuan at the end of the previous period[5] - Total assets increased by 3.08% to RMB 1,259,513,673.05 compared to the end of the previous year[11] - Total liabilities increased to 117,272,364.15 RMB, up 18.14% compared to the previous period[23] - Total owner's equity increased to 1,142,241,308.90 RMB, up 1.75% compared to the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period are 888,529,847.89 yuan, compared to 716,365,701.64 yuan at the end of the previous period[8] - The company's monetary funds as of September 30, 2023, amounted to 899,555,099.39, an increase from 811,461,176.50 at the beginning of the year[22] - Accounts receivable decreased by 47.39% to RMB 112,175,624.87 due to reduced overdue payments[15] - Contract liabilities increased by 292.07% to RMB 13,365,565.11 due to increased advance payments[15] - Deferred tax assets increased by RMB 759,102.09 to RMB 3,155,867.32[9] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 8,067[18] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with the largest shareholder holding 32.15% (20,116,304 shares)[18] - The company's employee持股 platform, Shenzhen Qunzhifangli Technology Partnership, holds 2,280,000 shares, representing 3.64% of the total shares[18] - The company's top 10 unrestricted shareholders include several institutional investors, with the largest holding 633,400 shares[19] - The company's key executives, including Qiu Peng, Guan Wei, and Huang Jianfeng, are一致行动人, holding a combined 65.03% of the shares[19] Restricted Shares and Equity Structure - The total number of restricted shares at the end of the period is 45,760,338, with a significant portion held by key executives and the employee持股 platform[21] - The company's restricted shares are primarily due to pre-IPO lock-up periods, with some shares set to be unlocked in 2025[21] - The company's restricted shares decreased by 3,087,439 shares during the reporting period, with 1,624,671 shares added[21] - The company's restricted shares are primarily held by key executives and the employee持股 platform, with significant portions set to be unlocked in 2025[21] Accounting and Financial Reporting - The company implemented new accounting standards (Interpretation No. 16) starting from January 1, 2023, requiring adjustments to financial statements[26]