| | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.50 | 96.50 | | - 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智能立方集团（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.07 | 1.34 | 0.95 | 23.46 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 303.65 | 7,089.02 | 7,099.80 | 292.87 | 服务 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.46 | 13.73 | 1.65 | 13.55 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 0.02 | 0.02 | | - 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 346.15 | 550.87 | 608.12 | 288.90 ...

信会师报字[2024]第 ZI10210 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称 "深圳智立方")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI 号的 无保留意见审计报告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10210 号 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-011 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主 席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-020 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2024年4月24日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，监事会对 公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售 期限售条件未成就而回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意见 如下： 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 特此公告。 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥80,756,200.89, a decrease of 41.76% compared to ¥138,668,222.79 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥6,402,955.58, representing a decline of 122.29% from a profit of ¥28,725,104.56 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥10,887,700.07, down 129.54% from ¥36,859,602.00 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 80,756,200.89, a decrease of 41.8% compared to CNY 138,668,222.79 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,110,217.01, compared to a profit of CNY 28,708,407.91 in Q1 2023, indicating a significant decline[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -6,485,871.48 CNY, compared to 28,380,342.10 CNY in the previous period[23] - Basic and diluted earnings per share were both -0.10 CNY, down from 0.69 CNY in the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.52% to ¥1,311,643,511.55 from ¥1,279,451,102.38 at the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,311,643,511.55, an increase from CNY 1,279,451,102.38 at the beginning of the year[19] - Current assets totaled CNY 1,222,574,716.26, up from CNY 1,190,450,391.13, marking a growth of 2.8%[18] - Total liabilities increased to CNY 148,565,982.41 from CNY 116,189,652.82, representing a rise of 27.8%[19] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,160,139,506.24, slightly down from CNY 1,160,616,165.23[19] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was positive at ¥7,307,881.14, a turnaround from a negative cash flow of -¥7,243,360.47 in Q1 2023[9] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 7,307,881.14 CNY, recovering from a net outflow of -7,243,360.47 CNY in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled 101,176,853.65 CNY, down 29.3% from 143,113,303.71 CNY in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities increased to 112,064,553.72 CNY, compared to 106,253,701.71 CNY in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was 3,131,132.53 CNY, a sharp decline from 65,382,611.87 CNY in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 274,532,412.67 CNY, down from 876,653,788.37 CNY in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,318[11] - Major shareholder Qiu Peng holds 32.02% of shares, amounting to 20,116,304 shares[11] - Major shareholder Guan Wei holds 22.93% of shares, amounting to 14,403,808 shares[11] - Major shareholder Huang Jianfeng holds 9.83% of shares, amounting to 6,173,055 shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 46,552,395 shares, with 300,000 shares newly restricted during the period[16] - The company has a total of 1,113,000 shares under equity incentive restrictions, which will be unlocked at a defined ratio annually[16] - The shareholder Li Zhuoying has 2,166,228 restricted shares due to being a former executive[15] - The shareholder Shenzhen Qunzhi Fangli Technology Partnership holds 2,280,000 restricted shares[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders represents a significant portion of the company's equity[12] - The company has not identified any other related party relationships among the major shareholders[12] Expenses - Inventory increased by 35.15% to ¥148,943,612.43, attributed to growth in the semiconductor business[8] - The company reported a significant increase in sales expenses by 65.07% to ¥8,070,442.09, driven by business transformation efforts[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 94,054,772.81, down from CNY 107,295,778.20, reflecting a reduction of 12.0%[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,172,879.74, compared to CNY 14,536,295.74 in the previous year, showing a decrease of 2.5%[22] Other Information - The weighted average return on equity was -0.55%, down from 2.48% in the previous year[4] - The first quarter report was not audited[26]

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及摘 要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况， 公司将于2024年4月29日（星期一）举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项 目进行延期。现将有关事项公告如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-022 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...