证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-052 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：伍穗颖 财务总监：张昱先生 董事会秘书：段一龙先生 独立董事：李超红先生 保荐代表人：曹今先生 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》及《2024 年一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐勇） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的作用，促进公司依法经营、规范运作，维护公司利益，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 | | | | 1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额 度的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于2023年度日常性关联交易预计的议 | | | | | ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥76,029,788.66, a decrease of 25.13% compared to ¥101,547,044.14 in the same period last year[5] - Net loss attributable to shareholders was ¥36,580,065.05, representing an increase of 8,633.11% from a loss of ¥418,866.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.3520, a decline of 8,485.37% from -¥0.0041 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 76,029,788.66, a decrease of 25.2% compared to CNY 101,547,044.14 in the same period last year[29] - Net loss for Q1 2024 was CNY 37,059,295.85, compared to a net loss of CNY 1,734,623.32 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[31] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 37,059,295.85, compared to a loss of CNY 1,734,623.32 in Q1 2023[31] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 243.45%, amounting to -¥69,505,568.37 compared to -¥20,237,397.51 in Q1 2023[5] - Cash generated from operating activities was CNY 111,720,864.36, a decrease of 12.6% from CNY 127,864,104.94 in Q1 2023[33] - The net cash flow from operating activities was -69,505,568.37, compared to -20,237,397.51 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[34] - The total cash outflow from financing activities was 3,338,892.58, compared to 10,542,445.46 in the previous year, indicating reduced financing costs[34] - The net cash flow from financing activities was 31,720,607.42, a turnaround from -9,542,445.46 in the same quarter last year, suggesting improved financing conditions[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,448,527,571.31, down 3.32% from ¥1,498,314,318.44 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 1,101,946,425.09 RMB to 1,032,784,484.42 RMB, a reduction of approximately 6.5%[27] - Total liabilities decreased to CNY 448,842,508.61 from CNY 466,811,981.87 year-over-year, reflecting a reduction of 3.8%[30] - Owner's equity attributable to the parent company decreased to CNY 999,910,138.09 from CNY 1,036,444,617.11, a decline of 3.5%[30] Shareholder Information - The company had a total of 17,710 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Wu Suiying, holds 27,938,760 shares, which are restricted until September 2025[11] - The total number of shares with restrictions at the beginning of the period was 36,657,434, with no shares released during the period, and an increase of 2,700,250 shares, resulting in a total of 39,357,684 restricted shares at the end of the period[12] - The top 10 unrestricted shareholders collectively hold 3,470,588 shares, with the second-largest being Foshan Zhongke Jinchanzhi Investment Partnership holding 1,787,580 shares[10] - The company reported a total of 1,550,000 shares under equity incentive restrictions for other shareholders, which will be released in stages according to specific conditions[12] Expenses and Costs - Management expenses rose by 45.7% compared to the previous year, primarily due to increased equity incentive expenses[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 107,465,452.48, down 2.1% from CNY 109,797,765.17 in Q1 2023[30] - The total cash outflow for purchasing goods and services was 97,629,191.77, an increase from 71,791,008.76 year-over-year, reflecting higher operational costs[34] Investments - The company reported an investment income of CNY 659,350.53, compared to CNY 157,790.30 in the previous year, showing a significant increase[30] - The company reported a 95.11% increase in trading financial assets compared to the beginning of the year, primarily due to the purchase of bank wealth management products[9] - Investment income increased by 317.87% compared to the previous year, attributed to returns from bank wealth management products[9] Management and Governance - The company appointed new senior management, including the general manager and financial director, with terms lasting until the end of the fourth board's term[16] - The fourth board of directors consists of 7 members, with a term of three years starting from the first extraordinary shareholders' meeting in 2024[15] - The company completed the first grant registration of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, with a total of 2,360,000 shares granted, increasing the total share capital from 102,333,400 RMB to 104,693,400 RMB[19] Market Strategy - The report does not indicate any new strategies or market expansions during the first quarter of 2024[10]

一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 3 月 31 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失、资产减值损失合计 902.79 万元，具体如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-053 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2024 年 3 月 31 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值损失和信用减值损失，本次共计提减值准备 902.79 万元。 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 540.44 | | 其他：应收账款坏账准备 | | 527.49 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-041 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 公司监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规和规范性 文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）的相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。 监事会成员认真履行自身职责，出席或列些本年度历次监事会和股东大会。 监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-045 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 若在分配方案实施前公司总股本由于新增股份上市、股份回购、股权激励行 权等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本分配利润预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《公司章程》等规定和要 求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出 的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 三、公司董事会及监事会意见 经审核，公司董事会及监事会一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合 《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制 定程序合法、合规，有利于公司实现持续、 ...

XYZH/2024GZAA2B0347 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-98 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于凡拓数创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 我们审计了广州凡拓数字创意科技股份有限 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-039 关于首次回购公司股份的公告 一、首次股份回购的进展情况 2024 年 4 月 16 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 483,800 股，占公司目前总股本的 0.46%，回购的最高成交价为 21.3542 元/股，最低成交价为 20.07 元/股，成交 总金额为 10,026,509.79 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案 及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-019），并于 2024 年 2 月 8 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购专用证券账户的开立，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购 ...