证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-009 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四届董事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决情 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11418号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术股份有限公司（以 下简称"威士顿"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威士顿董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥313,474,794.32, an increase of 2.06% compared to ¥307,136,626.01 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.30% to ¥58,268,942.60 from ¥61,514,088.21 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,997,662.75, down 23.24% from ¥57,306,038.60 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥35,475,810.92, a decline of 31.79% compared to ¥52,009,253.12 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,123,091,853.21, representing a significant increase of 147.82% from ¥453,447,788.42 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 200.18% to ¥1,010,075,813.54 from ¥336,494,527.12 in the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased by 18.28% to ¥0.76 from ¥0.93 in 2022[18]. - The company reported a total of ¥14,271,279.85 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥4,208,049.61 in 2022[25]. - The company's total assets included ¥540,204,815.72 in cash, accounting for 48.10% of total assets, a slight decrease from 48.21% at the beginning of the year[128]. - The company's cash and cash equivalents increased by 966.51% to ¥321,357,486.39, driven by substantial cash inflows from financing activities[122]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 88,000,000 shares[2]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital as part of the profit distribution plan[169]. - The company intends to propose a profit distribution plan for the first half of 2024 based on undistributed profits and current performance[169]. Research and Development - The focus on research and development of new products and technologies is expected to drive future growth and innovation[12]. - Research and development expenses increased by 13.97% during the reporting period, indicating a focus on product upgrades and new technology applications[104]. - The company's R&D investment amounted to ¥26,609,682.56 in 2023, representing 8.49% of total revenue, an increase from 7.60% in 2022[119]. - The number of R&D personnel increased by 15.79% from 76 in 2022 to 88 in 2023, with a notable rise in the proportion of personnel with a college degree[119]. - The company has accumulated 22 new software copyrights and 8 invention patents during the reporting period, reflecting its commitment to long-term independent research and development[98]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[12]. - The company is focusing on expanding its business into two to three industries to reduce reliance on specific sectors and mitigate risks associated with policy changes in the software industry[160]. - The company aims to expand its customer base in the manufacturing and financial sectors by leveraging its accumulated advantages and responding to industry trends[149]. - The company plans to leverage data application opportunities and domestic substitution trends in the financial sector to expand its client base and service offerings[87]. Technology and Innovation - The company reported significant advancements in artificial intelligence and machine learning technologies, particularly in computer vision applications[12]. - The implementation of Manufacturing Operations Management (MOM) systems aims to enhance production efficiency and reduce waste, contributing to improved product quality[12]. - Advanced Planning and Scheduling (APS) systems are being utilized to optimize resource utilization and improve production efficiency, addressing complex manufacturing environments[12]. - The introduction of AI-Generated Content (AIGC) and AI-Generated Automation (AIGA) is expected to streamline content production and automation processes[12]. - The company is leveraging digital twin technology to simulate and reflect the entire lifecycle of physical assets, enhancing operational insights[12]. Governance and Management - The management team includes experienced professionals, with several members holding significant shares, indicating strong alignment with shareholder interests[185]. - The company has a strategic plan to enhance its product offerings and improve service delivery in the coming years[189]. - The governance structure is being revised to improve operational efficiency and shareholder engagement[183]. - The board of directors has been diligent in fulfilling their responsibilities, ensuring compliance with regulations and promoting effective decision-making[200]. Operational Efficiency - The company aims to improve customer satisfaction through better demand-supply balance and inventory management using APS systems[12]. - The digital warehouse management system enhances inventory control and logistics efficiency, integrating information flow and material management[69]. - The company employs a real-time data collection and processing system, enabling efficient data management and application across various business functions[73]. - The company emphasizes intelligent equipment management through IoT and AI technologies, enabling predictive maintenance and reducing operational costs[55]. Customer Relations - The company maintains strong customer resources and has established long-term cooperative relationships with leading clients in the tobacco and financial industries, enhancing customer loyalty[99]. - The revenue from the top five customers accounted for 77.38% of total revenue in 2023, indicating a high customer concentration risk[158]. - The company has observed a decreasing trend in customer concentration, with the proportion of revenue from the top five customers declining from 82.56% in 2020 to 77.38% in 2023[158]. Financial Management - The company has established a robust procurement process to ensure that purchased materials meet project requirements, focusing on transparency and market pricing[84]. - The company is focused on optimizing its financial management by utilizing both idle raised funds and self-owned funds[183]. - The company has actively engaged in cash management using idle funds during the reporting period[197].

上海威士顿信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威士顿管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计威士顿 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解威士顿 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供威士顿为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11417 号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士 顿"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 | 年期 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息(如 | | | | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度，规范运作，科学决策， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营业绩 2023 年，公司聚焦主业做精做强，截至报告期末，公司总资产 112,309.19 万元，归属于上市公司股东净资产 101,007.58 万元，分别比上年末增长了 147.82% 和 200.18%，主要系募集资金到位影响，公司的累计未分配利润为 21,876.70 万 元，同比上升 31.69%，其中母公司的未分配利润为 21,262.04 万元，同比上升 31.27%。报告期内公司项目交付和验收有序推进，实现营业收入 31,347.4 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规 定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在 首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的 适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按 照规定进行调整。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 有关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通 过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | 序号 | | 召开日期 | | 届次 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、 | 关于审议《上海威士顿信息技术股份有限公司审 | | | | | | | | 计报告及财务报表（2020 年 月 日至 年 1 1 2022 | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 第三届第八 | | 12 月 31 日止）》的议案 | | | 月 10 | 日 | | 次会议 | | | | | | | | | 2、 | 关于《上海威士顿信息技术股份有限公司内部控 | | | | | | | | 制自我评价报告》的议案 | | | | | | | 1、 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | 2、 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | 2023 | 年 | 3 | 第三届第九 | 3、 | ...