| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | | | √ | | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：与公司管理层沟通，了解公司经营基本情况和重大变动及披露情 | | | | 况；查阅公司定期报告、财务报表、主要科目明细账等材料。 | | | | 1.业绩 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中： | 序 | 项目名称 | 总投资额（万 | 募集资金拟投资额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | 元） | | 1 | 基于工业互联网架构的智能 MES 系 | 16,765.77 | 16,765.77 | | | 统优化项目 | | | | 2 | 基于大数据的质量追溯与分析系统优 | 6,299.53 | 6,299.53 | | | 化项目 | | | | 3 | 大数据平台管理门户产品研发项目 | 2,906.37 | 2,906.37 | | | 合计 | 25,971.67 | 25,971.67 | 因募 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10925 号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称威士顿） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会决议，中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕730 号"《关 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10926 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是威士顿董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威 士顿"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 童棍 (2025年4月) 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第二节 董事会. | | 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨迅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 至 1998 年，就职于部科研所安易会计软件有限公司，担任经理；1998 年至 2001 年，就职于上海奥林岛电子科技实业有限公司，担任软件部经理；2001 年至 2017 年就职于上海长 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，本人出席会议具体情况如下： | | 大会次数 | | 数 | | | --- | --- ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[15]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥293,661,111.09, a decrease of 6.32% compared to ¥313,474,794.32 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥51,710,556.96, down 11.26% from ¥58,268,942.60 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5876, a decrease of 22.35% compared to ¥0.7567 in 2023[20]. - The company's total revenue for the reporting period was 293.66 million yuan, a decrease of 6.32% compared to the previous year[110]. - The company achieved a total profit of 54.96 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 51.71 million yuan, resulting in an earnings per share of 0.59 yuan[105]. - The company has achieved a gross margin of 43.17% in software development, although it decreased by 9.45% compared to the previous year[113]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 88,000,000 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, totaling 35.2 million yuan, based on a total share capital of 88 million shares for the 2024 fiscal year[173]. Risk Management and Strategy - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has detailed potential operational risks and corresponding countermeasures in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, which it is addressing by expanding its customer base and developing SaaS applications for SMEs[162]. - The company acknowledges its relatively small scale as a risk and is exploring capital operations and partnerships to achieve growth[165]. - The company is closely monitoring industry policy changes that could impact its business, particularly in sectors like tobacco and finance, which may affect future performance[166]. - The company is actively expanding into new industries and overseas markets, but this requires significant resource investment, leading to increased costs and potential risks to future performance[167]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[15]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[15]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[15]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the year, projected to increase overall market share by 10%[15]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a target acquisition budget of 300 million RMB[15]. - The company aims to expand into new industries and markets, leveraging AI technology to seek new business opportunities and enhance its SaaS offerings for SMEs[156]. - The company is pursuing both organic growth and mergers/acquisitions to enhance its market position and capitalize on industry consolidation opportunities[157]. Research and Development - The company is investing in AI technology, with a budget allocation of 100 million RMB for research and development in this area[15]. - The company plans to increase R&D investment in AI technologies, aiming to create competitive intelligent products and enhance technical applications in various industries[155]. - The company has developed core technologies for smart manufacturing, including advanced scheduling models and quality prediction models, which optimize production processes and improve product quality[91]. - The research and development model emphasizes rapid prototyping and customer feedback to refine new products, ensuring alignment with market demands[80]. - R&D investment amounted to ¥24,350,918.54 in 2024, representing 8.29% of operating revenue, a slight decrease from 8.49% in 2023[124]. Technology and Innovation - The company is focusing on the development of an autonomous navigation system for container transport, utilizing multi-sensor fusion technology to improve operational efficiency[123]. - The company has developed innovative products in AI, big data, and IoT, including a disordered sorting robot and a data portal manager, which comply with information security standards[98]. - The company integrates emerging technologies like AI and machine learning into its products, facilitating a transition from point intelligence to comprehensive smart manufacturing[78]. - The company focuses on digital twin technology to optimize data lifecycle management and enhance operational efficiency through real-time data integration and analysis[70]. Governance and Management - The company has improved its governance structure in compliance with relevant regulations, ensuring effective operation and management[175]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operational activities[177]. - The management team has clear responsibilities and effectively implements the board's resolutions, enhancing operational efficiency[181]. - The company has established a comprehensive talent management system to attract and retain technical talent, including stock incentives and competitive compensation packages[170]. - The leadership team is well-positioned to navigate market challenges and capitalize on growth opportunities, leveraging their collective experience and industry knowledge[197]. Financial Position and Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥32,818,980.04, down 7.49% from ¥35,475,810.92 in 2023[20]. - Investment cash inflow surged by 382.08% to ¥3,992,061,033.52 in 2024, compared to ¥828,094,920.03 in 2023[127]. - Cash and cash equivalents increased to ¥651,563,074, making up 58.01% of total assets, up from 48.10% at the beginning of the year, a change of 9.91%[131]. - The company has not encountered any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[145]. Industry Trends and Challenges - The manufacturing sector is experiencing a strong demand for information technology services, driven by the need for smart manufacturing and digitalization[33]. - Domestic tobacco companies face increasing competition from international giants, highlighting the urgent need for digital and intelligent transformation to enhance core competitiveness[34]. - The financial sector is experiencing a shift towards digital and intelligent transformation, driven by new technologies and regulatory requirements, ensuring ongoing investment in information technology[38].

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （2025 年 4 月 21 日已经第四届董事会第十次会议审议通过） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威士顿信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...