2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募 1 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 集资金管理制度》，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 HUI KE LI-李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 HUI KE LI（李惠科），男，1973 年出生，澳大利亚国籍，有澳大利亚永久居留权， 博士研究生学历。墨尔本大学计算机科学专业博士、北京理工大学电气工程专业硕士 和学士。1996 年 1 月至 1999 年 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-031 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况 下，合计使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效（本次额 度生效后将覆盖前次已审议额度，前次闲置自有资金现金管理的额度相应失效）。在上 述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长（或其授权代 表）具体实施上述事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意 见。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐人")作为慧 博云通科技股份有限公司(以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人")首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合对慧博云通 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、慧博云通内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 慧博云通自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治 理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并 分别设立了内审部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部 门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健 全清晰，与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会， ...

关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 慧博云通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008880 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013462 号无保留意见审计报告 ...

（独立董事 王丛虎） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 王丛虎，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中 国人民大学公共管理学院教授，博士生导师，中国人民大学公共资源交易研究中心主 任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，宪法与行政法学博士，管理学博士 后；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职期间作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、交易方式及主要涉及业务品种 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司日常经营 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等规定，制定与公司业 务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项业 务的开展遵循国家法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体系，最 大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 （二）重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1 （三）制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、 相互监督，同时兼顾运营效率 ...

华泰联合证券关于慧博云通开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。 外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从 而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 （二）交易金额 在授权期限内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有 1 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-030 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，经慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公司决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司召 开2023年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30； 6.会议的股权登记日：2024年5月14日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至 2024 年 5 月 14 ...