广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东德尔玛科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有 效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-015 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、相关风险提示： （1）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因回购股 份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险； 重要内容提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员 工持股计划。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述 用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 16.52 元/股（含，该价格不高于董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购股 份价格上限人民 ...

广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"）的 独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2023 年度的相 关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性自查情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，本人进行了独立董事独立 性自查。 本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 我们进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-008 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，广 东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），本公司由主承销商中国国际金融股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 716,411,120.37, representing a 7.69% increase compared to CNY 665,279,102.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,354,009.97, a slight increase of 0.52% from CNY 23,234,046.68 year-on-year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was RMB 716,411,120.37, an increase of 7.7% compared to RMB 665,279,102.62 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 23,564,017.18, representing a 11.16% increase from CNY 21,198,721.20 in Q1 2023[20] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 28,340,604.22, compared to CNY 26,673,140.08 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.27%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 48.23% to CNY 89,877,434.27, primarily due to increased sales collections[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 89,877,434.27, compared to CNY 60,632,006.27 in Q1 2023, marking a 48.14% increase[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 968,214,557.38 from RMB 1,361,945,921.26, representing a decline of approximately 29%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 834,282,504.26, up from CNY 712,575,565.67 at the end of Q1 2023[24] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 480,558,330.14 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 56,356,212.09 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,195,047,921.28, down 2.89% from CNY 4,319,887,219.51 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to RMB 285,125,308.62 from RMB 397,397,661.15, a reduction of about 28.2%[15] - Inventory decreased to RMB 450,592,974.03 from RMB 496,139,540.90, reflecting a decline of approximately 9.2%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,384,519,930.08 from RMB 1,529,912,627.61, a reduction of approximately 9.5%[16] - The company's total equity increased to RMB 2,810,527,991.20 from RMB 2,789,974,591.90, an increase of about 0.7%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,718[11] - The largest shareholder, Foshan Feiyu Electric Technology Co., Ltd., holds 29.57% of the shares, totaling 136,500,000 shares[11] Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products, although specific figures were not disclosed in the report[17] - The company plans to enhance its operational efficiency and reduce costs in the upcoming quarters to improve profitability[17] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 698,520,035.83, an increase of 8.63% compared to CNY 643,076,059.92 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to CNY 38,164,563.47, up 24.87% from CNY 30,564,137.62 in the previous year[19] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.05 from CNY 0.06 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, a decrease from CNY 0.06 in Q1 2023[20] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 220,288.14, which are closely related to its normal business operations[6] - The company reported a total of CNY 2,073,840.65 in non-recurring gains and losses for the period[6] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -4,176,995.60, compared to CNY 1,519,729.25 in Q1 2023[20] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 0.83% from 1.59% year-on-year, a decline of 0.76 percentage points[5] Borrowings - The company reported a decrease in short-term borrowings, which were RMB 9,156,366.18 in the previous period, now reported as zero[16]

2023 年度监事会工作报告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）监事会按 照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权,认真地履 行了监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决 议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及 高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查。 二、监事会对有关事项的核查意见 广东德尔玛科技有限公司 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | 日 | | 1、《关于编制〈广东德尔玛科技股份有限公司 | | | | | | | 第一届监事会第十四 | 内部控制的自我评价报告〉的 ...

本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在影响独立性的情况。 广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"） 的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对可能损害公司或者中小 股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年 6 月至 1999 年 3 月任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司由主承销商中国国际金融股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-002 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财 务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 （一）《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202400868201） 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供保证担 保，担保额度总计不超过 169,200万元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司 提供担保额度为不超过 134,600万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 不超过 34,600 万元。担保额度有效期 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-001 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：蔡铁强 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...