中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及各子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 2024 年度合并财务报表资产总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入总额占公司 2024 年 度合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本次内部控制评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、研发与生产、信息系统、财务报告、关联 交易、合同管理、对外担保及募 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-017 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司预计动用交易保证金 和权利金上限不超过 2,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品 交易。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：德尔玛 | | --- | | 保荐代表人姓名：马思翀 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁丁 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：马思翀 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人 | | 员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文件、原始凭 | | 证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 P | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 P | | P | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对德尔玛开展套期保值业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动 风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险 的能力，公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收 支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进 行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自 有资金进行 ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等商品期货的套期保值业务，有效管理价 格大幅波动的风险。 二、投资情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 98—101 页 天健审〔2025〕7-520 号 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东 德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股 人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后 的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估 费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 48,248,383.79 元后， 公司本次募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61 号）。公司 对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 1 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对德尔玛开展外汇衍生品交易及商品套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 2,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计 ...

三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-522 号 目 录 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称德尔玛公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德尔玛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德尔玛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 德尔玛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"） 的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2024 年度的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年 6 月至 1999 年 3 月任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999 年 3 月至 2001 年 11 月任职于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001 年 11 月至 今任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020 年 10 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东德尔玛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢军、纪建斌 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 广东德尔玛科技股份有限公司 广东德尔玛科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...