安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发 行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 项目 ...

二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会可以下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席 兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-023 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2024年 4 月 16日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合 授信总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协 议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或 信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上 述授信申请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事 长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为 ...

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木 塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对森泰股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2024年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联 交易， 预计总金额不超过人民币100.00 万元。 （二）审议情况 2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生 回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 190,165,928.89, representing a 7.42% increase compared to CNY 177,031,419.32 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.25% to CNY 22,030,343.57 from CNY 16,784,577.20 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,244,159.57, compared to ¥16,797,761.30 in the previous year, representing a growth of 8.6%[45] - The company reported a gross profit margin of approximately 9.3% for Q1 2024, compared to 5.5% in Q1 2023[43] - The company reported a comprehensive income total of ¥15,777,189.87 for Q1 2024, compared to ¥16,701,782.89 in the same period last year[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 5,791.51% to -CNY 39,434,452.63, primarily due to increased procurement costs related to higher sales orders[11] - The cash inflow from operating activities totaled $186,258,929.80, an increase from $164,882,745.84 in the previous period, representing a growth of approximately 12.5%[50] - The cash outflow from operating activities was $225,693,382.43, compared to $165,552,089.99 in the prior period, indicating an increase of about 36.4%[50] - The net cash flow from operating activities was -$39,434,452.63, worsening from -$669,344.15 year-over-year[50] - Cash inflow from investment activities reached $310,083,367.44, significantly up from $3,160,992.89 in the previous period[50] - The cash outflow from investment activities was $415,981,882.16, compared to $8,684,599.96 last year, marking a substantial increase[50] - The net cash flow from investment activities was -$105,898,514.72, compared to -$5,523,607.07 in the previous period[50] - Cash inflow from financing activities amounted to $40,000,000.00, up from $4,036,187.21 in the prior period[52] - The net cash flow from financing activities was $34,032,407.79, an increase from $4,036,187.21 year-over-year[52] - The company reported a total cash and cash equivalents decrease of $108,588,818.89 during the period[52] Assets and Liabilities - Total assets grew by 5.71% to CNY 1,596,652,099.74 from CNY 1,510,449,055.35 at the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to CNY 1,011,470,891.98, down from CNY 1,057,536,968.48, a decrease of about 4.3%[37] - The total liabilities increased to ¥235,375,766.39 from ¥164,938,661.89, marking a rise of 42.6%[40] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,361,862,925.29, up from ¥1,342,310,801.40, reflecting a growth of 1.5%[40] Shareholder Information - The top shareholder, Tang Daoyuan, holds 35.25% of the shares, with a total of 41,670,200 shares[30] - The second and third largest shareholders, Wang Bin and Zhang Yong, each hold 9.75% of the shares, totaling 11,525,800 shares each[30] Inventory and Expenses - Inventory increased by 39.62% compared to the beginning of the year, driven by higher sales orders and increased raw material purchases[14] - Sales expenses surged by 108.83% year-on-year, attributed to increased sales activities and expenses incurred by the overseas subsidiary in the U.S.[24] - The company reported a 109.54% increase in income tax expenses, correlating with a significant rise in total profit for the period[29] - Research and development expenses were ¥5,455,026.35, slightly down from ¥6,046,366.01, indicating a focus on cost management[43] - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥955,007.04 compared to a loss of ¥2,088,824.47 in the previous year[43] Other Financial Metrics - The company’s diluted earnings per share decreased slightly by 1.89% to CNY 0.1864 from CNY 0.19 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1864, slightly down from ¥0.19 in the previous year[45] - The company has a goodwill of CNY 30,668,811.30, which was not present at the beginning of the period[37] - Accounts receivable increased to CNY 143,174,043.79 from CNY 121,725,500.56, reflecting a growth of about 17.5%[37] - Non-current assets totaled CNY 585,181,207.76, up from CNY 452,912,086.87, marking an increase of around 29.2%[37]

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制 度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 修订公司章程情况 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十三条 在年度股东大会 | 第七十三条 在年度股东大会上，董 | | | 上，董事会、监事会应当就其 | 事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | 过去一年的工作向股东大会作 | 作向股东 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份 接受关联方提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合授信 总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为 准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提 供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申 请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构 ...