证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规 及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－026 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律 法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－029 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：以公司总股本 11,822 万股扣除公司证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.74 元 人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将内容公告如下： 二、 本次利润分配预案 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.74 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 11,559.81 million shares after deducting 262.19 million shares in the repurchase account[9]. - The company announced a cash dividend of 1.74 CNY per 10 shares, totaling 20,114,069.40 CNY (including tax) for the current fiscal year[146]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 40,228,138.80 CNY, which accounts for 100% of the distributable profit of 207,694,998.52 CNY[146]. - A cash dividend of 2.54 CNY per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling 30,027,880 CNY[144]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 54,847,736.24 CNY, with total distributable profits of 201,761,198.06 CNY[145]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥894,026,495.82, representing a 45.25% increase compared to ¥615,506,930.26 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥63,283,721.90, a 32.89% increase from ¥47,620,858.56 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5410, reflecting a 23.12% increase from ¥0.4394 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,739,946,979.67, a 15.19% increase from ¥1,510,449,055.35 at the end of 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥24,737,278.60 in 2024, a significant decline from ¥24,654,249.59 in 2023, indicating a 200.34% decrease[23]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its own brand development to improve pricing power and increase sales through a comprehensive marketing system[7]. - The company will focus on expanding its domestic market to capture additional growth and maintain competitive strength[5]. - The company is exploring the establishment of overseas factories to mitigate risks associated with international political and economic changes[5]. - The company is actively monitoring political and economic conditions in key regions to build marketing networks in stable environments[8]. - The company is committed to accelerating technological, marketing, and management innovations to enhance production capabilities and optimize product structure[5]. Research and Development - The company is developing new products and technologies to strengthen its market position and address competitive pressures[7]. - Research and development expenses amounted to ¥28,014,600, reflecting a 15.77% increase year-over-year[39]. - The company's R&D investment amounted to ¥28,014,615.84 in 2024, representing 3.13% of total revenue, a decrease from 3.93% in 2023[56]. - The number of R&D personnel decreased by 15.46% from 97 in 2023 to 82 in 2024, with a slight decrease in the proportion of R&D staff from 12.23% to 11.92%[56]. - The company has a strong focus on employee development and retention, with initiatives aimed at enhancing workforce skills and capabilities[126]. Operational Challenges - The company is facing risks from high reliance on overseas sales, with potential adverse impacts from changes in international market conditions, which could lower gross margins[5]. - The company is exposed to foreign exchange risks that could affect profitability[8]. - The competitive landscape of the wood-plastic composite industry shows that domestic companies still lag behind U.S. leaders in terms of scale and brand influence[33]. - The company has faced challenges in overseas sales, which accounted for a significant portion of its revenue, necessitating strategic adjustments[101]. Subsidiaries and Acquisitions - The company completed the acquisition of EVA-LAST AMERICAS, LLC for a total consideration of 450 million USD, with 150 million USD paid by January 2024[49][50]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Tier Flooring Americas LLC, in Texas in May 2024[51]. - The subsidiary SenTai Technology reported a net profit of RMB 2,966.47 million, contributing significantly to the company's overall performance[95]. - The subsidiary Vietnam SenTai achieved a net profit of RMB 2,472.58 million, further enhancing the company's profitability[95]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 38% reduction in hazardous waste disposal costs year-on-year, contributing to its environmental management upgrades[166]. - The company successfully recycled 100% of edge materials through process innovation in its SPC production line[166]. - The company donated over 250,000 yuan to support charitable causes, education, and sustainable development in the bamboo industry[167]. - The company plans to complete the construction of an ESG digital management platform by 2025, enabling real-time disclosure of carbon data and social responsibility projects[168]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[107]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[108]. - The company has a stable main business and management team, with no significant adverse changes in the last two years[109]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including various components such as basic salary, performance incentives, and allowances[140][141]. Shareholder Commitments and Regulations - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months from the date of the initial public offering[171]. - The company will not transfer more than 25% of its shares held directly or indirectly during the tenure of its directors and senior management[174]. - The company has established a strategy for potential share reductions based on its operational needs and market conditions[179]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes stable and continuous profit distribution, prioritizing cash dividends over stock dividends[184]. - Major shareholders and executives have signed a commitment letter to avoid competition with the company and its subsidiaries[191].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－025 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-025 安徽森泰木塑集团股份有限公司 三、本次签订的《募集资金三方监管协议之补充》签订情况及主要内容 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"） 以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰国）有限公司(以下简称"泰国森泰") 提供募集资金合计16,996.94万元。其中用于增资的金额为13,884.97万元；用于 借款的金额为3,111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利率为0.5% （由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户 划转前所有金额）。上述议案已由公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 根据上述审议内容，公司已开设新的募 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－024 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-023 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专用账 户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 | 账户名 | 开户银行 | 账号 | 用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽森泰木 | 安徽广德农村 | 200002086627666 | 补充流动资金项目募集资 | 本次注销 | | 塑集团股份 | 商业银行股份 | 00000071 | 金的存储和使用，不得用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 有限公司 | | 作其他用途 | | | 安徽森泰木 | 中国银行股份 | | 其他用于主营业务的项目 | | | 塑集团股份 | 有限公司广德 | 182771241938 | 募集资金的存储和使用, | 存续 | | 有限公司 | 支行 | | 不得用作其他用途 | | | 安徽森泰木 | 浙商银行股份 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-021 为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司在中国民生 银行股份有限公司宣城分行开设新的募集资金专用账户，用于"国内营销体系 建设项目"的募集资金存放及使用，并将森泰环保原存放在中国民生银行股份 有限公司宣城分行的募集资金转存至森泰股份新开立的募集资金专用账户。上 述议案已由公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司与中国民生银行股份有限公司宣城分行及民生证券股份有限公 司签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金专户设立及存储情况 近日，森泰环保已将存放于中国民生银行股份有限公司宣城分行的募集资 金共计30,140,531.11元（含利息）全部转存至森泰股份在中国民生银行股份有 限公司宣城分行新开立的募集资金专户。根据募集资金管理的相关规定，公司 与开户银行、保荐机构就新开立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。 本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下： | 账户名 | 开户银行 | 账号 | 专户余额 （万元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | - ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每股面值 人民币1.00 元，每股发行价格为28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各 项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77 万元。本次募集资金于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行 新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年4月12日出具容诚验字 [2023]230Z0074号验资报告。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 ...