股票简称：盟固利 股票代码：301487 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co., Ltd. （天津市宝坻区九园工业园 9 号路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年二月 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告所述词语或简称与《天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中"释义"所述词 语或简称具有相同含义。 公司拟申请向特定对象发行股票募集资金，现将本次向特定对象股票募集 资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 86,600.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于如下项目： | 序 号 | | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3 | 万吨锂离子电池正 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 项目名称：年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目 实施主体：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 项目投资总金额：92,857.55 万元 本次项目投资事项已经公司于 2026 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十九 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 特别风险提示： （一）本次投资项目的资金来源为公司自筹和募集资金。如果融资政策、 融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 （二）若本项目建成投产后公司产品认证和市场开拓进展不畅，或是未来 市场供需发生较大不利变化，将对本项目的实施及产品的开拓产生一定的不利 影响，可能导致公司本次投资项目新增的产能无法顺利消化、无法实现预期的 经济效益。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公 司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2026 年 12 月底前完成（此假设仅用于分析本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判 断，最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）。 3、在预测公司期末总股本时，以 2025 年 12 月末公司总股本 459,616,438 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限 制性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形； 4、假设按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行数量 137,884,931 股， 该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会天津监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司被证券监管部门采取监管措施及整改情况如下： 2025 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下 简称"天津证监局"）下发的（〔2025〕44 号）《天津证监局关于对天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司采取责令改正并对钱建林、朱武、周国水采取 监管谈话措施的决定》（以下简称"《决定书》"），要求对会计差错进行更 正，完善会计基础和财务核算工作。 公司在收到上述《决定书》后，公司及相关人员按照天津证监局的要求进 行了积极整改，主要整改措施包括修订完善相关内控制度、对会计差错事项进 行更正及追溯调整、开展专题培训及内部问责等，并在 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10 日召开第四届董事会第十三次会议，于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东 会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 公司于2026年2月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调减 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等议 案。鉴于公司对本次发行募集资金总额进行了调减同时调整了发行方案，公司对本 次发行预案的部分内容进行了修订。 | | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新已经履行及待履行的审批 程序、本次发行的募集资金投资 | | | | | 项目名称及募集资金金额 | | 目录 | | 目录 | 更新目录页码 | | 第一节 | 本次向特定对象发行 | 二、 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-017 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 2 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额暨调整发行方案的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 同意本次发行募集资金总额进行了调减，并对本次发行 A 股方案作出调整。 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、 ...

Core Viewpoint - The company forecasts significant growth in net profit for 2025, driven by both core and new business segments, indicating a strong return to a growth trajectory [1][2]. Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 18-23 million yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 125.2% to 132.3%, with a median estimate of 20.5 million yuan, reflecting a 128.8% increase [1]. - The forecast for the fourth quarter of 2025 includes a net profit of 9.91-14.91 million yuan, showing a year-on-year increase of 112.3% to 118.6% and a quarter-on-quarter increase of 131.1% to 247.6%, with a median of 12.41 million yuan [1]. Business Development - The company is expanding its core business in lithium battery materials, achieving breakthroughs in the supply of NCA materials to new sectors such as robotics and high-end power tools, while also increasing the shipment ratio of high-voltage lithium cobalt oxide products [2]. - The company is investing in advanced materials for solid-state batteries, focusing on products like lithium-rich manganese-based materials and solid electrolytes, and is actively collaborating with leading industry players [2]. Cost Management and Efficiency - The company has successfully implemented lean and intelligent production methods to enhance efficiency and reduce manufacturing costs, including systematic process innovations and comprehensive cost control strategies [2]. - The company is focused on improving product performance and production efficiency through technological upgrades and process simulations [2]. Profit Forecast - The company is projected to achieve net profits of 20.6 million, 45.56 million, and 74.55 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding EPS of 0.04, 0.10, and 0.16 yuan [4].

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, but it indicates a positive outlook with expectations of profitability recovery and growth in the coming years [1]. Core Insights - The company is expected to turn a profit in 2025, with a projected net profit attributable to shareholders of 20.60 million to 30.00 million yuan, representing a year-on-year increase of approximately 128.89% [7]. - The company is focusing on expanding its core business in lithium battery materials, particularly in NCA and cobalt acid lithium products, while also investing in advanced materials for future growth [7]. - Cost control measures and digital transformation initiatives are being implemented to enhance production efficiency and reduce manufacturing costs [7]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: - 2024A: 1,793.91 million yuan - 2025E: 2,352.92 million yuan (growth rate: 31.16%) - 2026E: 3,007.73 million yuan (growth rate: 27.83%) - 2027E: 3,851.80 million yuan (growth rate: 28.06%) [2][10] - **Net Profit Forecast**: - 2024A: -71.30 million yuan - 2025E: 20.60 million yuan (growth rate: 128.89%) - 2026E: 45.56 million yuan (growth rate: 121.19%) - 2027E: 74.55 million yuan (growth rate: 63.62%) [2][10] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2024A: -0.16 yuan - 2025E: 0.04 yuan - 2026E: 0.10 yuan - 2027E: 0.16 yuan [2][10] - **Return on Equity (ROE)**: - 2024A: -3.85% - 2025E: 1.06% - 2026E: 2.29% - 2027E: 3.62% [2][10] Business Segment Analysis - **Cobalt Acid Lithium Products**: - Revenue in 2025E: 1,202.45 million yuan (growth rate: 57.50%) - Gross margin expected to improve to 9.00% in 2025E [10]. - **NCA Materials**: - Revenue in 2025E: 1,073.25 million yuan (growth rate: 12.50%) - Gross margin expected to increase to 3.80% in 2025E [10]. - **Other Businesses**: - Revenue in 2025E: 77.21 million yuan (growth rate: 1.00%) - Gross margin expected to stabilize at 1.00% [10]. Strategic Initiatives - The company is enhancing its production capabilities through lean and intelligent manufacturing practices, aiming to improve efficiency and reduce costs [7]. - It is also focusing on the development of advanced materials for solid-state batteries and other innovative products to strengthen its competitive position in the market [7].

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程 序和评价报告，揭示和防范风险，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指内部控制评价是指对公司内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的企业内部控制基本规范与运 行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计与运行的有效性。 （四）成本效益原则。评价应以适当的成本实现科学有效的内部控制评价。 （五）独立性原则。负责内部控制评价的部门应保持相应的独立性。 第 ...