安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用资金 | 2023 年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 余额 | 息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-034 本次会计政策变更系安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）执行 财政部2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（ 财会[2022]31号）（以下简称"解释第16号"），对公司会计政策进行相应的变 更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第1 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 经核查独立董事贺宇、罗彪、李静的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事贺宇、罗彪、李静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；未担任管理职务的非独立董事， 不领取董事津贴。 2、公司独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币 8 万元/年。 3、公司监事薪酬方案 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 2、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-024 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，认为：公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司 治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决 策 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-023 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-028 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为 423,848,476.96 元；母公司 2023 年度实现净利润为 67,791,634.93 元，累计未 分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,77 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-032 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 二、增资全资子公司的基本情况 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司 6、成立日期：2024年2月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》。为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争 力，保证其长期稳定发展，同意公司对舜禹生态增加注册资本2,000万元。本次 增资完成后，舜禹生态的注册资本由2,000万元增加至4,000万元，舜禹股份仍 持有舜禹生态100%股权。 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资是基于公司战略发展和子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为控股子公司提供担保 的议案》，本事项尚需通过股东大会审议。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-035 一、担保情况概述 公司控股子公司张掖化清水务有限公司（以下简称"张掖化清"）承接了" 民乐县国家农村产业融合发展示范园第二期污水处理厂BOT项目"，项目总投资 8,710.40万元，完成民乐县国家农村产业融合发展示范园第二污水处理厂项目建 设和特许经营权运营，包括但不限于污水处理厂土建工程、污水处理工艺设计、 设备购置及安装调试，在取得特许经营权的前提下实施污水处理的运营活动。 基于实际经营发展和资金整体筹划需要，进一步拓宽融资渠道，保障公司控 股子公司正常经营等活动的资金需求，公司控股子公司张掖化清拟向银行或其他 金融机构申请不超过人民币6,200.00万元综合授信额度，主要用于办理 ...