目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2237 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2024 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公 司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 单位：万元 上年发生 金额 | 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-028 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金投资建设新项目的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投 资建设"机器人零部件智能化技术改造项目"。本项目不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁飞媛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制度，勤勉尽责地履行独立董事的职责， 充分发挥独立性和专业性，为公司科学决策、规范运作提供有力支持，致力于维护公 司利益和全体股东的合法权益，推动公司健康、稳定、可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人梁飞媛，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006 年 7 月至 2020 年 11 月， 任浙江财经大学教师；2014 年 11 月至 2021 年 8 月，任浙江世纪华通集团股份有限公 司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 025 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议后生效。现将具体内容公告如 下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 （ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 5.00 亿元，上述授信总额最终以相关 各家银行实际审批的授信额度为准。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内 有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。 综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等方式 融资。具体授信额度、期限、利率等内容具体以公司、子公司与相关银行签订的协议 为准。为确保向行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内提请股东大会授权董 事会、董事长或董事会授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于代表公司、子公司 与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款 等相关申请书、合同、协议书等 ...

一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《准则解释第16号》规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-023 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会计政策。根据相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。不对公司财务状况、经 营成果和现金流产生重大影响。具体变更情况如下： （二）变更日期 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》的相关规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后 ...

天健审〔2024〕2238 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的斯菱股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解斯菱股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯菱股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0571-87130373 | | 保荐代表人姓名：戚淑亮 | 联系电话：0571-87821394 | | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 及解决措施 | | 控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 | | | | 管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 | 是 | 不适用 | | 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于稳定股价的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股 | 是 | 不适用 | | 份回购承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于无虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号），公司由主承销商财 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750.00 万股，发行价为每股人民币 37.56 元，共计募集资金 103,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13 万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币 7,795.47 万元，前期已支付不含税 ...