公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：河北广电无线传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | | 年度占用累 2024 | 2024 | 年度 | 年度 2024 | 2024年期 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 的利息 | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | | - | ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北广电无线传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton स्य | 日 关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008172 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了无线传媒公司 2024年12月31日的 资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附 注,并出具了致同审字(2025)第 110A012795号无保留意见审计报告。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是无线传媒 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计无线传媒公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在 ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 1-3 t = Grant Thornton 华同 致同专字(2025)第 110A008173 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金 | 12 | 存放与实际使用情况的专项报告 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供无线传媒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合无线传 媒公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-011 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除 未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日汇入本公司在河 北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内， 另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及 其 他 发 行 费 用 16,153,115.61 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

3、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需 做出重大调整； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年年度财务预算方案 一、 预算编制说明 根据公司发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、 行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考 虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了 2025 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公 司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场状况无异 常变化；公司所适用的税收政策无重大改变； 2、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负 面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的实施发生 困难的情形； 三、2025 年主要财务预算指标 1、2025 年度公司营业收入预计为 6.30 亿元。 2、2025 年度公司净利润预计为 2.50 亿元。 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-013 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等。 2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排 除投资收益存在一定的不可预期性。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 1 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 4,001.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《河 北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名 ...