惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-061 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2025年度使用闲置自有资金不超过人民 币12,800.00万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很 小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。理财期限自董事会审议通过后， 自2025年1月1日起至2025年12月31日。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内 任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,800.00万元。该议案无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 100,000,000.00 元暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会 审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 100,000,000.00 元。在补充流动资金期间，公司对该部分闲置募集资金进行了合理安排与使用， 未影响募集资金投资项目的正常进行。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-056 截至 202 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 基于上述,根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核 查和现场见证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。公 司董事会于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所网站公开发布了《惠柏新材料科 技(上海)股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 9 月 13 日召开的 2024年第二次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-055 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—下午15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、本次会 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-054 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月23日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会 审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，同意公司及全资子公司上海帝 福新材料科技有限公司（下称"上海帝福"）向相关商业银行申请授信额度，并由公司为上海 帝福的授信额度最高不超过人民币6,250万元(含6,250万元）提供信用担保。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度 及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资 子公司上海帝福新材料科技有限公司在上 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投资、委 | | | | 托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"惠柏新材"或"公司"）2024 年半年度持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-044 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 一、 募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元， 募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实 际募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验 资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。 2、募集资金使用情况及结余情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 ...

关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-053 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，对公司官 方网站进行了全面升级改版，并对电子邮箱进行了变更，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | https://www.wellsepoxy.com | http://www.wellswam.com | | 电子邮箱 | board-office@wellsepoxy.com | board-office@wellswam.com | 目前，新的公司网址已启用，变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述 变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。若 由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-049 根据中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元， 募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除发行费用 64,958,297.89 元，募集资金净额 为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2023 年 10 月 26 日出具了信会师报字【2023】第 ZA15381 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存 放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公司本次募集资金将投 资于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥512,273,958, a decrease of 28.37% compared to ¥715,173,375.15 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,461,002.91, representing a decline of 114.60% from a profit of ¥30,564,126.12 in the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, a decline of 111.36% from ¥0.44 in the same period last year[12]. - The weighted average return on net assets was -0.42%, down from 5.36% in the previous year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥512,273,958, a decrease of 28.37% compared to ¥715,173,375 in the same period last year, primarily due to a decline in sales of epoxy resin products for wind turbine blades[23]. - The operating cost decreased by 25.62% to ¥458,215,636.95 from ¥616,082,816.17, reflecting the reduction in revenue[23]. - The gross margin for the wind turbine blade epoxy resin series was 1.10%, down 9.55% year-on-year, indicating significant pressure on profitability due to market competition[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥4,028,672.37, a significant increase of 102.55% compared to a negative cash flow of ¥158,143,130.70 in the same period last year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥251,307,889.76, representing 13.48% of total assets, a decrease of 1.24% from the previous year[27]. - Accounts receivable stood at ¥818,395,539.45, accounting for 43.89% of total assets, an increase of 3.78% compared to the previous year[27]. - Inventory increased to ¥107,219,685.58, which is 5.75% of total assets, reflecting a rise of 1.04% year-over-year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,864,543,415.35, down 10.18% from ¥2,075,924,033.29 at the end of the previous year[12]. - The total current assets decreased from ¥1,783,759,259.98 to ¥1,507,131,687.60, representing a decline of approximately 15.4%[92]. - Cash and cash equivalents decreased from ¥305,612,298.51 to ¥251,307,889.76, a reduction of about 17.8%[92]. - Total liabilities decreased from ¥1,000,453,224.20 to ¥814,497,206.33, a reduction of about 18.6%[94]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥16,432,293.77, a slight decrease of 3.26% from the previous year, reflecting ongoing investment in innovation[23]. - The company holds 26 invention patents and 60 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to technological advancement[20]. - The company focuses on developing high-purity, high-heat-resistant, low-water-absorption, and high-toughness epoxy resins for electronic electrical insulation packaging[19]. - The future development direction for electronic electrical insulation packaging epoxy resins includes major integration and advancements in semiconductor and optical technologies[19]. Market and Product Development - The company's main business revenue for the reporting period reached CNY 512.27 million, with wind power blade epoxy resin generating CNY 369.75 million, a year-on-year decrease of 37.77%[18]. - Revenue from new composite material epoxy resin was CNY 98.32 million, reflecting a year-on-year increase of 15.70%, while electronic electrical insulation packaging epoxy resin revenue was CNY 42.13 million, up 19.89% year-on-year[18]. - The company has established a competitive advantage in the specialty modified epoxy resin industry, recognized for its technology and product quality[19]. - The company is expanding its market presence in various sectors, including rail transportation, automotive lightweight materials, and sports equipment[18]. - The company emphasizes customized and differentiated product solutions to meet the evolving demands of downstream customers[18]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to be cautious[2]. - The report includes a forward-looking statement regarding future plans, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - The company faces risks related to industry policy adjustments, which could negatively impact revenue and profit levels if government support for the wind power industry decreases[43]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for epoxy resin, which is influenced by international oil prices and market supply-demand dynamics[43]. - The company has established a wide supplier network and is seeking alternative raw materials to mitigate risks associated with raw material price increases[43]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations during shareholder meetings[54]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2024 on March 29, with a participation rate of 62.25%[47]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,877[84]. - The largest shareholder, Huili Epoxy Resin Co., Ltd., holds 43.87% of the shares, totaling 40,481,300 shares[84]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and complies with environmental protection laws[53]. - The company has not reported any environmental or safety incidents during the reporting period, adhering to strict pollution control measures[56]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[38][39]. - The company is involved in a lawsuit against Jiangsu Huaen Wind Power Equipment Co., Ltd. for RMB 10.5 million related to a sales contract dispute, which is expected to have no significant impact on operations[58]. - The company has not reported any significant losses or gains from leasing projects that exceed 10% of total profits for the reporting period[72]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[120]. - The company operates on a 12-month business cycle, with its accounting period running from January 1 to December 31 each year[121][122]. - The company emphasizes the importance of accounting estimates, particularly in areas such as bad debt provisions and significant prepayments exceeding 5 million RMB[124]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation that is likely to result in an outflow of economic benefits and can be reliably measured[189]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods or services, indicating a significant economic benefit[194].