东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用超募资金对全资子公司增资以实施在建项目的核查意见 （二）变更募集资金用途情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议、2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公 司将原募投项目"上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目" 尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减 手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公 司新增的募投项目"新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目"的建设，该新增 项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材 ...

惠柏新材公告，2025年第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万元，同比增长 3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增长1222.38%。 ...

格隆汇10月29日｜惠柏新材公告，第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万 元，同比增长3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增 长1222.38%。 ...

Core Viewpoint - The company Huibo New Materials (301555.SZ) reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year, primarily driven by increased sales volume [1] Financial Performance - In the third quarter, the company achieved a revenue of 626 million yuan, representing a year-on-year increase of 49.59% [1] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was 27.13 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 3066.26% [1] - For the first three quarters, the company reported a total revenue of 1.641 billion yuan, which is a year-on-year increase of 76.34% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters reached 60.34 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1222.38% [1] Growth Drivers - The substantial increase in performance is primarily attributed to the rise in sales volume during the reporting period, which significantly boosted both revenue and profit [1]

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥625,731,877.33, representing a 49.59% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders surged to ¥27,130,674.71, a remarkable increase of 3,066.26% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.29, reflecting a 3,039.24% increase year-over-year[5] - The company reported a 76.34% increase in revenue for the first nine months of 2025, totaling ¥1,640,942,207.63, driven by increased sales volume[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,640,942,207.63, a significant increase from ¥930,560,914.95 in the previous period, representing an increase of approximately 76.3%[2] - Net profit for the current period was ¥60,335,378.71, a turnaround from a net loss of ¥5,375,646.77 in the previous period[2] - The company reported a comprehensive income total of ¥59,850,164.53, compared to a comprehensive loss of ¥5,806,948.28 in the prior period[3] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.65, compared to a loss of ¥0.06 per share in the previous period[3] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥2,793,270,496.25, marking an 11.42% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥2,245,490,699.06, an increase from ¥1,988,815,479.72 at the beginning of the period[15] - Total assets reached ¥2,793,270,496.25, up from ¥2,507,064,527.53, indicating an increase of approximately 11.4%[15] - The total liabilities increased to ¥1,670,314,038.81 from ¥1,443,958,234.62, indicating a growth of approximately 15.7%[1] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,122,956,457.44 from ¥1,063,106,292.91, marking an increase of about 5.6%[1] Cash Flow - The company's operating cash flow net amount was -¥277,169,397.63, a decline of 329.58% compared to the same period last year[8] - Cash generated from operating activities was ¥1,027,055,464.71, an increase from ¥941,055,939.36 in the previous period[4] - Total cash outflow from operating activities was $1,310,448,608.63, compared to $1,022,473,192.66 previously, resulting in a net cash flow from operating activities of -$277,169,397.63[20] - Cash inflow from investment activities amounted to $1,368,064,295.92, up from $725,798,525.01[20] - Cash outflow from investment activities was $1,422,262,566.01, compared to $928,566,454.36, leading to a net cash flow from investment activities of -$54,198,270.09[20] - Cash inflow from financing activities was $212,483,348.93, down from $242,659,047.33[20] - Cash outflow from financing activities totaled $12,911,848.49, a decrease from $86,057,654.72, resulting in a net cash flow from financing activities of $199,571,500.44[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -$131,904,058.51, compared to -$110,766,759.23 in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was $136,622,667.29, up from $112,021,578.57[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,206[11] - The largest shareholder, Huili Epoxy Resin, holds 43.87% of shares, totaling 40,481,300 shares[11] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[13] - The top ten shareholders do not have any known relationships or agreements among them[12] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 34.72% to ¥1,353,710,843.85, primarily due to increased sales volume during the reporting period[8] - Accounts receivable increased to ¥1,353,710,843.85 from ¥1,004,811,924.62, reflecting a growth of approximately 34.7%[14] - Short-term borrowings rose by 45.38% to ¥258,887,494.82, attributed to higher procurement amounts and increased working capital loans[8] - Short-term borrowings rose to ¥258,887,494.82 from ¥178,072,121.52, an increase of about 45.2%[15] - The company reported an increase in inventory to ¥129,240,791.73 from ¥101,879,248.51, reflecting a growth of approximately 26.5%[15] Financial Expenses - Financial expenses for the first nine months increased by 208.46% to ¥10,227,675.26, mainly due to increased bill discounting and borrowing interest[8] - Financial expenses increased to ¥10,227,675.26 from ¥3,315,723.15, with interest expenses rising to ¥9,847,975.05 from ¥4,944,045.90[2] Other Information - The third quarter financial report was not audited[21] - The company will implement new accounting standards starting in 2025[21]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第1条 为完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）治 理结构，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件制定本工作细则。 第2条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第3条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，并聘请证券事务代 表协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任免 第4条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第5条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第6条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司 和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（简称"深交所"）其他相关规 定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策 产生较大影响的信息或事项（简称"重大信息""重大事件"或"重大事 项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第3条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第3条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第4条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第1条 为提高惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》 《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制 度。 第2条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履 行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第3条 本制度所称年报信息披露重大差错具体包括以下情形： （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存 在重大差异且不能提供合理解释的； （六）监管部门认定的其他年报信息披露存在重 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）为规范董 事和高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬 与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），作为负责制定公司董事和高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬 政策与方案的专门机构。 第2条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，特制定 本细则。 第二章 人员组成 第3条 薪酬与考核委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召集人一 名，由董事会指定一名委员担任。 第5条 薪酬与考核委员会召 ...