深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，参照《上市公司治理准则》， 制定《董事会战略委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件和规则的规定，履 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬与考核 进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用 募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司根据项目 建设进度和实际资金需求，以公司募集资金向全资子公司鹏展万国电子商务（深 圳）有限公司（以下简称"鹏展万国"）、义乌三态供应链管理有限公司（以下 简称"义乌三态"）、惠州三态供应链管理有限公司（以下简称"惠州三态"） 提供借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币52,484.88万元。现将详细情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-011 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于 实施募投项目的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二条 公司纳入合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的 资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同 含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 深圳市三态电子商务股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权， 及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金。 规范与关联方资金往来管理制度 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一章 总 则 1 第一条 为了规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司") 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 编号：2023-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他 ( 电话会议） | | | | | 前海开源基金、中邮创业基金、国泰君安、申万宏源证券、 China | | | Everbright Assets Management Limited | 、万得信息、民生证券、深 | | 参与单位名称及 | | 圳前海道明投资、上海云门投资、泰康资产管理、兴华 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the current period is ¥1,291,813,266.32, an increase from ¥1,219,350,507.47 in the previous period, representing a growth of approximately 5.9%[49] - The total operating costs for the current period amount to ¥1,162,968,980.24, up from ¥1,106,068,068.05 in the previous period, indicating an increase of about 5.1%[49] - The company reported a net loss from operating profit of -¥362,352.06, a decline from a profit of ¥5,629,356.86 in the previous period[49] - Revenue for the current reporting period reached ¥445,041,234.66, representing a 9.84% increase compared to the same period last year (¥405,190,415.92)[57] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.69% to ¥25,804,559.99 from ¥37,230,634.51 in the previous year[57] - Basic earnings per share fell by 30.63% to ¥0.0385, down from ¥0.0555 in the same period last year[58] - The weighted average return on equity decreased to 4.24%, down from 8.14% year-on-year, reflecting a decline of 3.90%[58] - The company reported a year-to-date net profit of ¥107,287,698.41, a slight increase of 1.41% from the previous year's ¥105,792,803.86[57] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents increased by 756.18% to ¥745,320,371.74, primarily due to funds raised from the issuance of new shares[24] - The net cash flow from financing activities was ¥778,389,455.27, a significant increase of 4985.57% compared to the previous year, attributed to the issuance of new shares[24] - The net cash flow from operating activities is ¥164,275,182.25, slightly down from ¥165,569,247.52 in the previous period[51] - Cash inflow from investment activities totals ¥1,271,217,109.80, compared to ¥822,052,710.15 in the previous period, showing a significant increase of approximately 54.9%[51] - The net cash flow from investment activities is -¥197,880,434.64, worsening from -¥63,684,835.51 in the previous period[51] - Cash flow from financing activities shows a net increase of ¥778,389,455.27, compared to a net outflow of -¥15,932,420.23 in the previous period[52] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥898,358,855.81, up from ¥172,259,686.86 at the end of the previous period, reflecting a substantial increase[52] Assets and Liabilities - The company’s total assets increased significantly, with cash reserves rising by 487.01% to ¥898,358,855.81, primarily due to new share issuance[23] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,547,347,499.20, a significant increase from CNY 649,068,962.28 at the beginning of the year[41] - The company's total liabilities amounted to CNY 153,641,172.95, up from CNY 139,515,010.91 at the beginning of the year[42] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,393,706,326.25 from CNY 509,553,951.37, marking a growth of approximately 173.5%[42] - The company’s total liabilities decreased by 46.00% in lease liabilities, amounting to ¥10,209,802.62, due to rental payments[23] - The company's long-term liabilities decreased to CNY 20,573,666.39 from CNY 29,557,574.74, a decline of approximately 30.5%[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 73,262, with the largest shareholder holding 50.39% of shares[26] - The top ten shareholders include Shenzhen Ziwukangcheng Information Technology Co., Ltd. (50.39%), Shenzhen Jiahe Shengxin Technology Co., Ltd. (20.03%), and Zhuhai Anci Huilun No. Equity Investment Fund (2.94%)[26] - The company has a total of 670,391,223 restricted shares at the beginning of the period, with 7,228,145 shares added during the period, resulting in a total of 677,619,368 restricted shares at the end of the period[29] - The company has confirmed that the top shareholders are involved in financing and margin trading activities[27] - The company has not disclosed any other related party relationships or concerted actions among shareholders[28] - The company has not identified any other shareholders with related party relationships or concerted actions[28] Expenses and Investments - The total amount of non-operating income rose by 646.74% to ¥3,209,229.80, mainly due to the recovery of previously deducted funds[23] - The company reported a 6390.84% increase in non-operating expenses, amounting to ¥14,982,080.91, primarily due to a criminal fraud incident[23] - The financial expenses decreased by 53.60% to ¥5,869,603.96, mainly due to a reduction in the use of right-of-use assets and exchange rate fluctuations[23] - Research and development expenses for the current period are ¥32,536,121.83, compared to ¥29,822,155.90 in the previous period, indicating an increase of about 9.1%[49] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[57] - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements due to deferred tax assets and liabilities adjustments[48]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于签订募集资金三方、四方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)1201 号文）同意注册，公司首 次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了"容诚验字[2023]518Z0144 号"《验资报 告》。 二、募集资金专户设立、存储情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘 任高罕翔先生担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。同时，董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的 职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职 责的公告》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事对该事项发 表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全 ...

一、本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 二、经审查相关人员的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，本次受 聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具 备与其行使职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件。 深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们作为深圳市三态电子商务股份 有限公 ...