证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-010 深圳市三态电子商务股份有限公司 3、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请 投资者注意投资风险。 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避和防范外币汇 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，深圳市三 态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项提 交公司董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十次会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并经公司 于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 二、2024 年度年审会计 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性 原则，对公司及下属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公 司对 2024 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进 行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投资 减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生 ...

014 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025- 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-011 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议 案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如 下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、贸易融资、保函、信用证等。具体授信额度、品类、期限及其他条 款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环 使用。并提请股东大会授权董事长或其指定代理 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，具体包括：组织架 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-015 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过，兹定于2025年4月24日（星期四）下午15:00召开2024 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董事、监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue remained stable compared to 2023, but net profit attributable to shareholders decreased year-on-year due to increased strategic investments and operational expenses related to emerging e-commerce platforms like TikTok, Temu, and Shein[4]. - The overall gross margin declined year-on-year, influenced by rising international logistics costs and adjustments in product pricing strategies[4]. - The company's revenue for 2024 was CNY 1,751,238,011.66, representing a 2.97% increase compared to CNY 1,700,675,086.04 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,368,810.17, a significant decrease of 88.38% from CNY 123,702,886.56 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 43,500,204.11, a decline of 124.30% compared to CNY 178,988,687.38 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0182, down 89.70% from CNY 0.1767 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,500,514,297.89, a decrease of 3.07% from CNY 1,548,030,174.69 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,322,223,316.62, down 6.26% from CNY 1,410,464,079.87 at the end of 2023[20]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 501,514,169.70 in Q4 2024, with a net profit of negative CNY 28,634,814.51[22]. - The company experienced a significant drop in net profit excluding non-recurring items, which was negative CNY 4,668,118.78 in 2024 compared to positive CNY 125,651,836.05 in 2023[20]. Investment and Strategic Focus - The company plans to increase its investment in overseas warehouse fulfillment models, leading to higher labor costs and inventory management adjustments[4]. - The company is committed to long-term development in cross-border e-commerce despite short-term profit impacts from strategic investments[4]. - The company is exploring new product and technology developments to enhance its market position[4]. - The company is strategically investing in new business development and operational expenditures for emerging platforms like TikTok and Temu, although economic benefits have yet to materialize[80]. - The company has committed a total investment of 80,349.33 million for various projects, with 76,191.08 million raised and 22,969.84 million invested so far, representing 28.61% of the total commitment[114]. Market Environment and Industry Trends - The overall industry environment remains stable without significant overcapacity or prolonged downturns[5]. - In 2024, China's cross-border e-commerce imports and exports are expected to reach CNY 2.63 trillion, representing a year-on-year growth of 10.8%[32]. - The global e-commerce sales are projected to reach USD 6.3 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 8.76%[32]. - The cross-border logistics market in China is anticipated to grow to CNY 2.71 trillion by 2024, with a year-on-year growth rate of 10.8%[35]. - The cross-border e-commerce logistics market is expected to reach CNY 1.5 trillion in 2024, with an annual growth rate exceeding 20%[35]. Operational Efficiency and Technology - The company operates in the cross-border e-commerce retail and logistics sectors, leveraging AI technology to enhance efficiency and create an integrated ecosystem[39]. - The company has shifted from a traditional "bulk stocking" model to a "precision stocking" model, enhancing product development efficiency and success rates[48]. - The company integrates advanced IT systems for real-time monitoring and efficiency in logistics operations[40]. - The AI SaaS software aims to reduce compliance risks in cross-border e-commerce, utilizing technologies like NLP and computer vision for risk detection[42][43]. - The company is focusing on large clients through customized solutions and dedicated service teams to enhance customer satisfaction and increase order volumes[81]. Governance and Compliance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and protecting the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[145]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and held nine meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[146]. - The supervisory board, comprising three members, held nine meetings, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of the company and its shareholders[147]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring a complete and independent business system[151]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholder[154]. Employee and Talent Management - The company has established a systematic talent development framework, focusing on continuous learning and professional growth for employees[186]. - The company is actively integrating online and offline training methods to enhance employee learning experiences in line with emerging technologies[186]. - The company emphasizes a competitive and transparent compensation system to attract and retain key talent, linking employee satisfaction with corporate performance[184]. - The company’s cash dividend total for the year is RMB 110 million, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[190]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 14.51 million shares, which accounts for 1.84% of the total share capital, to 346 selected employees[194]. Risks and Challenges - The company faces risks from political factors and trade protectionism, with over 90% of revenue derived from overseas markets, which could impact profitability if global demand weakens[131]. - Increased competition and product homogeneity in the cross-border e-commerce sector may lead to price wars, prompting the company to adopt a diversified operational strategy[133]. - The company will monitor changes in third-party e-commerce platforms to mitigate risks associated with operational stability and potential fee increases[134]. - There is a risk of delays or changes in the implementation of fundraising investment projects, which could negatively impact the company's long-term development and financial performance[140]. Research and Development - The company's R&D investment reached 64.63 million yuan, a year-on-year increase of 41.23%[75]. - The number of R&D personnel increased by 44.22% from 147 in 2023 to 212 in 2024, with R&D personnel now constituting 21.16% of the workforce[95]. - The company has accumulated significant technical expertise in algorithms and software through continuous R&D efforts[75]. - The newly added AI SaaS software business aims to leverage artificial intelligence in vertical industries, with significant R&D investment to ensure alignment with market trends and customer needs[138]. Logistics and Supply Chain - The logistics business processes over 500,000 packages daily and has more than 100,000 registered members, covering over 220 countries and regions[41]. - The logistics model includes direct shipping through third-party logistics channels and bulk shipping to overseas warehouses, optimizing delivery methods based on product characteristics and destination[54]. - The company has established long-term partnerships with postal services and local logistics providers in various countries to facilitate efficient delivery and customs clearance[60]. - The average delivery time for customers improved to 3.2 days due to the establishment of an overseas warehouse fulfillment system[80].

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于部分首次公开发行前未确权股东办理确权登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到上述股东出具的股份确权登记委托申请书，拟向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股东的股份确权登记工作。相关股份确 权登记完成后，公司未确权股份托管专用证券账户剩余股份数量为 29,000 股。 具体情况如下： 一、本次确权登记前后股东持股变动情况 | | 本次确权登记前 | | 本次确权登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | 向荣华 | 0 | 0.00% | 19,000 | 0.00% | | 李奕照 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | | 深圳市三态电子商 务股份有限公司未 | 49,000 | 0.01% | 29,000 | 0.00% | | 确权股份托管专用 ...