【RSM | 容 诚 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 cc.mot.gov.cn) 进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0077 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公司) ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规避和 防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三态股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1201号文）同意注册，公司首次向社会公 开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为7.33 元，募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除发行费用106,400,963.13元（不含增 值税）后，募集资金净额为761,910, ...

【RSM | 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0336 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 章( 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acono.fgov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.fcgov.cn） 进行查测 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0336号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司(以下简称三态股份公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 1 日 出具了容诚审字[2025]518Z0077 号的无保留意见审计报告。在此 ...

容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章(8 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 【RSM | 容 诚 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0078 号 容诚审字[2025]518Z0078 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三态 股份公司董事会的责任。 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 " 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方兴） 本人作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人方兴，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛 弘电气有限公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘 电气股份有限公司董事长、总经理 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2025]518Z0037 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司（以下简称三态股份公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了容诚审字 「2025」518Z0077 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-010 深圳市三态电子商务股份有限公司 3、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请 投资者注意投资风险。 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避和防范外币汇 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...